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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 954.00 | 5 916.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 4 633.00 | 427.00 | 4 205.00 | 4 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 969.00 | 140 603.00 | 49 366.00 | 189 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 658.00 | 9 890.00 | 27 768.00 | 37 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 129.00 | 151 875.00 | 337 255.00 | 489 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 504.00 | 84 891.00 | 261 613.00 | 346 504.00 |
BN En cours de production de biens | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 322.00 | | 173 322.00 | 173 322.00 |
BZ Autres créances | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CF Disponibilités | 495 418.00 | | 495 418.00 | 495 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 122.00 | 84 891.00 | 1 043 231.00 | 1 128 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 251.00 | 236 766.00 | 1 380 486.00 | 1 617 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 881.00 | | | 373 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 574.00 | | | -164 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 436 140.00 | | | 436 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 528.00 | | | 300 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 114.00 | | | 221 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 189.00 | | | 266 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 345.00 | | | 944 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 486.00 | | | 1 380 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 345.00 | | | 944 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 459.00 | 2 178 826.00 | 2 214 285.00 | 35 459.00 |
FG Production vendue services | 44 227.00 | 40 921.00 | 85 148.00 | 44 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 686.00 | 2 219 747.00 | 2 299 433.00 | 79 686.00 |
FM Production stockée | | | -18 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 250.00 | | | 2 345 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 824.00 | | | 2 509 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 574.00 | | | -164 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 120.00 | | 43 488.00 | 488 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 479.00 | 489 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 867.00 | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 612.00 | 232 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | 6 870.00 | 9 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 253.00 | | 36 618.00 | 228 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 722.00 | 25 632.00 | 42 479.00 | 168 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 954.00 | 9 867.00 | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 855.00 | 24 678.00 | 32 612.00 | 158 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 770.00 | | 9 879.00 | 94 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 770.00 | | 9 879.00 | 94 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 770.00 | | 9 879.00 | 94 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 189.00 | 266 189.00 | | 266 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
UX Autres créances clients | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 528.00 | 300 528.00 | | 300 528.00 |
VI Groupe et associés | 221 114.00 | 221 114.00 | | 221 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 185.00 | 219 185.00 | | 219 185.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 344.00 | 944 344.00 | | 944 344.00 |