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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 225.00 | 18 297.00 | 3 928.00 | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 232.00 | 98 465.00 | 53 767.00 | 152 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 644.00 | 116 762.00 | 61 883.00 | 178 644.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 254.00 | | 216 254.00 | 216 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 898.00 | 116 762.00 | 278 137.00 | 394 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 179.00 | 40 185.00 | | 69 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 760.00 | 84 714.00 | | 28 760.00 |
DL TOTAL (I) | 99 439.00 | 126 399.00 | | 99 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464.00 | 1 496.00 | | 5 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 579.00 | 49 996.00 | | 35 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 10 656.00 | | 24 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 042.00 | 25 156.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 697.00 | 87 305.00 | | 178 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 137.00 | 213 704.00 | | 278 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 118.00 | 37 309.00 | | 143 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 947.00 | | 217 947.00 | 217 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 947.00 | | 217 947.00 | 217 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 451.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 146 201.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -31 201.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 26 405.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 787.00 | 671 828.00 | | 235 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 027.00 | 587 114.00 | | 207 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 760.00 | 84 714.00 | | 28 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 694.00 | | 6 950.00 | 171 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 506.00 | | 6 950.00 | 167 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 311.00 | 18 451.00 | | 98 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 311.00 | 18 451.00 | | 98 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 411.00 | 17 223.00 | 4 188.00 | 21 411.00 |