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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 990.00 | 1 444 181.00 | 6 809.00 | 1 450 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 180.00 | 1 448 281.00 | 6 899.00 | 1 455 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | 470.00 | 5 503.00 | 5 973.00 |
BZ Autres créances | 1 009 353.00 | | 1 009 353.00 | 1 009 353.00 |
CF Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 076.00 | 470.00 | 1 026 606.00 | 1 027 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 256.00 | 1 448 751.00 | 1 033 505.00 | 2 482 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 443.00 | 39 769.00 | | 120 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 802.00 | 80 674.00 | | -58 802.00 |
DL TOTAL (I) | 161 641.00 | 220 443.00 | | 161 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 3 124.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 14 457.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 635.00 | 1 649 801.00 | | 851 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276.00 | 54 508.00 | | 9 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 427.00 | 3 654.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 838.00 | 1 725 544.00 | | 867 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 505.00 | 1 950 014.00 | | 1 033 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 838.00 | 1 725 544.00 | | 867 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 3 124.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 770.00 | | 1 186 770.00 | 1 186 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 770.00 | | 1 186 770.00 | 1 186 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 716 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 715 792.00 | 983 203.00 | | 715 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | 1 451.00 | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | 1 451.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | 1 451.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 567.00 | 1 659 325.00 | | 1 190 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 369.00 | 1 578 651.00 | | 1 249 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 802.00 | 80 674.00 | | -58 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 641.00 | | 15 078.00 | 1 447 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 539.00 | | 1 455 180.00 | 7 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | | 1 455 090.00 | 7 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 551.00 | | 15 078.00 | 1 447 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 225.00 | 168 056.00 | | 1 280 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 225.00 | 168 056.00 | | 1 280 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 470.00 | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 470.00 | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742.00 | 470.00 | 716.00 | 4 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 635.00 | 851 635.00 | | 851 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VC Groupe et associés | 984 881.00 | 984 881.00 | | 984 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VP Divers | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 415.00 | 1 015 415.00 | | 1 015 415.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 838.00 | 867 838.00 | | 867 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 46.00 | | |
ST Autres comptes | 8 882.00 | 13 210.00 | | 8 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 020.00 | 19 541.00 | | 10 020.00 |
YT Sous‐traitance | 341 584.00 | 357 988.00 | | 341 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 123.00 | 9 269.00 | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | 9 269.00 | | 4 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 309.00 | 331 878.00 | | 237 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 952.00 | 69 491.00 | | 68 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 486.00 | 390 785.00 | | 360 486.00 |