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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 435.00 | 267 590.00 | 7 845.00 | 275 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 102.00 | 89 097.00 | 4 004.00 | 93 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 350.00 | 384 540.00 | 51 810.00 | 436 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 896.00 | 4 872.00 | 285 024.00 | 289 896.00 |
BZ Autres créances | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CF Disponibilités | 646 086.00 | | 646 086.00 | 646 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 556.00 | 4 872.00 | 996 684.00 | 1 001 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 906.00 | 389 412.00 | 1 048 494.00 | 1 437 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 163.00 | 4 580.00 | | 133 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 503.00 | 128 583.00 | | 106 503.00 |
DL TOTAL (I) | 514 666.00 | 408 163.00 | | 514 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 457.00 | 78 555.00 | | 89 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 457.00 | 78 555.00 | | 89 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 528.00 | 76 550.00 | | 76 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 449.00 | 3 048.00 | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 964.00 | 171 476.00 | | 150 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 349.00 | 173 028.00 | | 209 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 932.00 | | |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 1 626.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 371.00 | 426 659.00 | | 444 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 494.00 | 913 378.00 | | 1 048 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 733.00 | 432 674.00 | 1 504 406.00 | 1 071 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 733.00 | 432 674.00 | 1 504 406.00 | 1 071 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 1 108.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 3 335.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989.00 | 114.00 | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 114.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | 3 221.00 | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 753.00 | 48 091.00 | | 45 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 935.00 | 1 815 208.00 | | 1 526 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 432.00 | 1 686 625.00 | | 1 420 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 503.00 | 128 583.00 | | 106 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 046.00 | | | 507 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 696.00 | 436 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 696.00 | 369 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 390.00 | | | 440 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 597.00 | 9 639.00 | 70 696.00 | 445 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 901.00 | 9 639.00 | 70 696.00 | 418 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 555.00 | 10 902.00 | | 78 555.00 |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | 1 332.00 | | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 539.00 | 1 332.00 | | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 094.00 | 12 234.00 | | 82 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 286 752.00 | 286 752.00 | | 286 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VI Groupe et associés | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 879.00 | 339 775.00 | 20 104.00 | 359 879.00 |
VW T.V.A. | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 371.00 | 444 371.00 | | 444 371.00 |