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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 413.00 | 55 819.00 | 593.00 | 56 413.00 |
AH Fonds commercial | 3 329 569.00 | | 3 329 569.00 | 3 329 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 279.00 | 12 167.00 | 3 112.00 | 15 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 047.00 | 926 708.00 | 312 338.00 | 1 239 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 409.00 | 998 520.00 | 3 707 889.00 | 4 706 409.00 |
BT Marchandises | 2 991 999.00 | 296 963.00 | 2 695 035.00 | 2 991 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
BZ Autres créances | 131 583.00 | | 131 583.00 | 131 583.00 |
CF Disponibilités | 1 806 899.00 | | 1 806 899.00 | 1 806 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 650.00 | 296 963.00 | 4 689 687.00 | 4 986 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 060.00 | 1 295 483.00 | 8 397 576.00 | 9 693 060.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DG Autres réserves | 4 189 125.00 | | | 4 189 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175 972.00 | | | 5 175 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 421.00 | | | 1 656 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 626.00 | | | 1 292 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 692.00 | | | 188 692.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 604.00 | | | 3 221 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 576.00 | | | 8 397 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 734.00 | | | 1 775 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
UX Autres créances clients | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VB T. V. A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VP Divers | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |