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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 891.00 | 11 609.00 | 282.00 | 11 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 29 488.00 | 4 241.00 | 33 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 115.00 | 41 097.00 | 78 018.00 | 119 115.00 |
BT Marchandises | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 551.00 | | 782 551.00 | 782 551.00 |
BZ Autres créances | 229 012.00 | | 229 012.00 | 229 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 310 332.00 | | 310 332.00 | 310 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 288.00 | | 1 390 288.00 | 1 390 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 403.00 | 41 097.00 | 1 468 306.00 | 1 509 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 372.00 | | | -59 372.00 |
DL TOTAL (I) | 316 561.00 | | | 316 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 032.00 | | | 537 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
EA Autres dettes | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 745.00 | | | 1 151 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 306.00 | | | 1 468 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 745.00 | | | 1 151 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403 639.00 | | 3 403 639.00 | 3 403 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 639.00 | | 3 403 639.00 | 3 403 639.00 |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 091.00 | | | -24 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 017.00 | | | 3 404 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 390.00 | | | 3 463 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 372.00 | | | -59 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 428.00 | | 20 550.00 | 118 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 550.00 | 26 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 119 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 208.00 | | 20 550.00 | 26 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 840.00 | 2 257.00 | | 38 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 840.00 | 2 257.00 | | 38 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 032.00 | 537 032.00 | | 537 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
UX Autres créances clients | 765 147.00 | 765 147.00 | | 765 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VB T. V. A. | 183 765.00 | 183 765.00 | | 183 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 458.00 | 1 011 564.00 | 26 895.00 | 1 038 458.00 |
VW T.V.A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 745.00 | 1 151 745.00 | | 1 151 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
ST Autres comptes | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
YT Sous‐traitance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 493.00 | | | 215 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 795.00 | | | 249 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |