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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 187 741.00 | 49 439 719.00 | 173 748 022.00 | 223 187 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 291 571.00 | 49 439 719.00 | 173 851 853.00 | 223 291 571.00 |
CU Autres participations | 223 187 741.00 | 49 439 719.00 | 173 748 022.00 | 223 187 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 377 510.00 | 119 377 510.00 | | 119 377 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 405.00 | 349 405.00 | | 349 405.00 |
DH Report à nouveau | -52 271 382.00 | -43 981 724.00 | | -52 271 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156 977.00 | -8 289 658.00 | | 7 156 977.00 |
DL TOTAL (I) | 74 612 510.00 | 67 455 533.00 | | 74 612 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 204.00 | 19 694.00 | | 21 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 204.00 | 19 694.00 | | 21 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 862 955.00 | 24 498 351.00 | | 862 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 712 868.00 | 120 672 156.00 | | 97 712 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 911.00 | 77 035.00 | | 50 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 405.00 | 631 805.00 | | 591 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 218 139.00 | 145 879 347.00 | | 99 218 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 851 853.00 | 213 354 573.00 | | 173 851 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 650 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 585 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 541 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 108 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 015 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 800.00 | 8.00 | | 28 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 800.00 | 8.00 | | 28 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 800.00 | -8.00 | | -28 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 481.00 | -456 236.00 | | -170 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 913 847.00 | 1 099 392.00 | | 34 913 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 756 869.00 | 9 389 050.00 | | 27 756 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156 977.00 | -8 289 658.00 | | 7 156 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 187 741.00 | | | 223 187 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 187 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 187 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 187 741.00 | | | 223 187 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 694.00 | 1 510.00 | | 19 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 853 822.00 | 23 585 897.00 | | 25 853 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 873 516.00 | 23 587 407.00 | | 25 873 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 585 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 862 955.00 | | | 862 955.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 710 324.00 | | | 95 710 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 020.00 | 542 020.00 | | 542 020.00 |
UX Autres créances clients | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VB T. V. A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VC Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 544.00 | 2 002 544.00 | | 2 002 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 427 896.00 | | | 23 427 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 218 139.00 | 2 644 860.00 | | 99 218 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |