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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 166.00 | 43 022.00 | 57 144.00 | 100 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 685.00 | 43 022.00 | 106 663.00 | 149 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
BZ Autres créances | 131 055.00 | | 131 055.00 | 131 055.00 |
CF Disponibilités | 374 210.00 | | 374 210.00 | 374 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 308.00 | | 565 308.00 | 565 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 993.00 | 43 022.00 | 671 971.00 | 714 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 754.00 | 41 949.00 | | 66 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 937.00 | 24 805.00 | | 94 937.00 |
DL TOTAL (I) | 169 942.00 | 75 004.00 | | 169 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 565.00 | 66 554.00 | | 152 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 20 745.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 406.00 | 60 159.00 | | 66 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 554.00 | 69 434.00 | | 257 554.00 |
EA Autres dettes | 11 943.00 | 612.00 | | 11 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 029.00 | 217 504.00 | | 502 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 971.00 | 292 508.00 | | 671 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 293.00 | 179 205.00 | | 371 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | 71.00 | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 703.00 | 9 814.00 | 2 495.00 | 35 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 703.00 | 9 814.00 | 2 495.00 | 35 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 554.00 | 257 554.00 | | 257 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 565.00 | 21 829.00 | 130 736.00 | 152 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 131 055.00 | 131 055.00 | | 131 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 602.00 | 191 098.00 | 5 504.00 | 196 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 029.00 | 371 293.00 | 130 736.00 | 502 029.00 |