| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 783.00 | 7 243.00 | 1 540.00 | 8 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 605.00 | 40 908.00 | 3 697.00 | 44 605.00 |
040 Immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 396.00 | 48 151.00 | 186 245.00 | 234 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
060 Stock marchandises | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
072 Créances – Autres | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
084 Disponibilités | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 214.00 | | 138 214.00 | 138 214.00 |
110 Total général Actif | 372 610.00 | 48 151.00 | 324 459.00 | 372 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 758.00 | | | 105 758.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 478.00 | | | 167 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 901.00 | | | 282 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -657.00 | | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
252 Charges sociales | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 364.00 | | | 267 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 978.00 | | | 231 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |