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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 175.00 | 103 824.00 | 107 350.00 | 211 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 933.00 | 108 813.00 | 525 120.00 | 633 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 157.00 | 35 828.00 | 318 329.00 | 354 157.00 |
BZ Autres créances | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
CF Disponibilités | 246 692.00 | | 246 692.00 | 246 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 860.00 | 35 828.00 | 638 032.00 | 673 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 793.00 | 144 641.00 | 1 163 152.00 | 1 307 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 437 155.00 | 403 235.00 | | 437 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 155.00 | 93 920.00 | | 114 155.00 |
DL TOTAL (I) | 573 310.00 | 519 155.00 | | 573 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 380.00 | 45 698.00 | | 79 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 831.00 | 156 595.00 | | 147 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 402.00 | 212 340.00 | | 126 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 561.00 | 180 718.00 | | 229 561.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 21 378.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 842.00 | 616 730.00 | | 589 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 152.00 | 1 135 885.00 | | 1 163 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 663.00 | 584 226.00 | | 544 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 372.00 | | 5 560.00 | 631 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 633 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 211 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 588.00 | | | 413 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 615.00 | | 5 560.00 | 208 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 372.00 | 38 441.00 | 3 000.00 | 73 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | 38 441.00 | 3 000.00 | 68 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 566.00 | 3 262.00 | | 32 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 566.00 | 3 262.00 | | 32 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 566.00 | 3 262.00 | | 32 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 354 157.00 | 354 157.00 | | 354 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VC Groupe et associés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 380.00 | 34 201.00 | 45 179.00 | 79 380.00 |
VI Groupe et associés | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 338.00 | 436 338.00 | | 436 338.00 |
VW T.V.A. | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 842.00 | 544 663.00 | 45 179.00 | 589 842.00 |