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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 783.00 | 8 006.00 | 17 777.00 | 25 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 494.00 | 26 306.00 | 98 189.00 | 124 494.00 |
BT Marchandises | 412 653.00 | 10 509.00 | 402 144.00 | 412 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 160.00 | 2 463.00 | 537 697.00 | 540 160.00 |
BZ Autres créances | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CF Disponibilités | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 445.00 | 12 972.00 | 1 219 474.00 | 1 232 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 940.00 | 39 277.00 | 1 317 662.00 | 1 356 940.00 |
CU Autres participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 179.00 | 235 179.00 | | 235 179.00 |
DH Report à nouveau | 115 634.00 | 41 939.00 | | 115 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 243.00 | 73 695.00 | | 84 243.00 |
DL TOTAL (I) | 545 056.00 | 460 813.00 | | 545 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 002.00 | 76 315.00 | | 250 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 442.00 | 48 724.00 | | 45 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 401.00 | 283 890.00 | | 332 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 377.00 | 73 932.00 | | 85 377.00 |
EA Autres dettes | 59 384.00 | 19 094.00 | | 59 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 606.00 | 501 954.00 | | 772 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 662.00 | 962 767.00 | | 1 317 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 165.00 | 452 736.00 | | 477 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 364 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 17 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 993.00 | 5 112.00 | | 7 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 993.00 | 6 112.00 | | 7 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 719.00 | 764.00 | | 27 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 719.00 | 764.00 | | 27 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 726.00 | 5 348.00 | | -19 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 071.00 | 18 734.00 | | 23 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 539.00 | 1 235 867.00 | | 1 408 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 296.00 | 1 162 173.00 | | 1 324 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 243.00 | 73 695.00 | | 84 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 959.00 | 17 388.00 | | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 481.00 | 5 825.00 | | 20 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 941.00 | 5 825.00 | | 19 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 401.00 | 332 401.00 | | 332 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 384.00 | 13 942.00 | | 59 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
UX Autres créances clients | 540 160.00 | 540 160.00 | | 540 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494.00 | | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 942.00 | 588 280.00 | 49 662.00 | 637 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 606.00 | 477 165.00 | 250 000.00 | 772 606.00 |