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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 919.00 | 9 162.00 | 73 757.00 | 82 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 825.00 | 8 449.00 | 29 377.00 | 37 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 288.00 | 153 611.00 | 770 677.00 | 924 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 032.00 | 171 222.00 | 873 811.00 | 1 045 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 857.00 | | 269 857.00 | 269 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 026.00 | | 4 519 026.00 | 4 519 026.00 |
BZ Autres créances | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 525.00 | | 4 963 525.00 | 4 963 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 557.00 | 171 222.00 | 5 837 336.00 | 6 008 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 312.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 005.00 | 138 927.00 | | 228 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 177.00 | 93 765.00 | | 181 177.00 |
DL TOTAL (I) | 921 182.00 | 740 005.00 | | 921 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 28 960.00 | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 602.00 | 447 633.00 | | 318 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 830.00 | 1 144 701.00 | | 1 934 830.00 |
EA Autres dettes | 2 660 978.00 | 38 454.00 | | 2 660 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 154.00 | 1 659 896.00 | | 4 916 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 336.00 | 2 399 900.00 | | 5 837 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 106 608.00 | | 12 106 608.00 | 12 106 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 106 608.00 | | 12 106 608.00 | 12 106 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 283 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 883.00 | |
GE Autres charges | | | 66 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 956 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 9 090.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 9 090.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -9 090.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 720.00 | 55 319.00 | | 120 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 257 975.00 | 8 762 113.00 | | 12 257 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 076 798.00 | 8 668 348.00 | | 12 076 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 177.00 | 93 765.00 | | 181 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 519.00 | | 275 513.00 | 769 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 752.00 | | 1 167.00 | 81 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 767.00 | | 274 346.00 | 687 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 339.00 | 98 883.00 | | 72 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 4 045.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 222.00 | 94 838.00 | | 67 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 602.00 | 318 602.00 | | 318 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 950.00 | 412 950.00 | | 412 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 198.00 | 620 198.00 | | 620 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 026.00 | 4 519 026.00 | | 4 519 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VB T. V. A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 159.00 | 2 574 159.00 | | 2 574 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 085.00 | 111 085.00 | | 111 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 669.00 | 4 693 669.00 | | 4 693 669.00 |
VW T.V.A. | 790 597.00 | 790 597.00 | | 790 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 006.00 | 4 916 006.00 | | 4 916 006.00 |