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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 049.00 | 15 614.00 | 134 435.00 | 150 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 044.00 | 15 614.00 | 294 430.00 | 310 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 741 571.00 | | 1 741 571.00 | 1 741 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 246 220.00 | | 2 246 220.00 | 2 246 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 593.00 | | 4 009 593.00 | 4 009 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 638.00 | 15 614.00 | 4 304 024.00 | 4 319 638.00 |
CU Autres participations | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 331 666.00 | 156 596.00 | | 331 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896 810.00 | 225 070.00 | | 2 896 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 477.00 | 931 666.00 | | 3 778 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 148.00 | 255 136.00 | | 416 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 004.00 | 5 294.00 | | 37 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 39 893.00 | | 31 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291.00 | 10 507.00 | | 25 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | | 7 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 547.00 | 333 781.00 | | 525 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 024.00 | 1 265 447.00 | | 4 304 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 503 496.00 | 235 003.00 | | 3 503 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503 496.00 | 235 003.00 | | 3 503 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 304.00 | 649.00 | | 376 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 484.00 | 649.00 | | 376 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127 012.00 | 234 354.00 | | 3 127 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | 270.00 | | 16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 921.00 | 312 608.00 | | 3 586 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 110.00 | 87 538.00 | | 690 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896 810.00 | 225 070.00 | | 2 896 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051.00 | 8 563.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051.00 | 8 563.00 | | 7 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 148.00 | 76 934.00 | 278 704.00 | 416 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743 374.00 | 1 743 374.00 | | 1 743 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 374.00 | 1 743 374.00 | 5 000.00 | 1 748 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 547.00 | 186 332.00 | 278 704.00 | 525 547.00 |