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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 223 818.00 | | 223 818.00 | 223 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 304.00 | 135 691.00 | 3 613.00 | 139 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 620.00 | 74 248.00 | 57 372.00 | 131 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 143.00 | 210 339.00 | 484 803.00 | 695 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
BZ Autres créances | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 179 940.00 | | 179 940.00 | 179 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 266.00 | | 320 266.00 | 320 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 409.00 | 210 339.00 | 805 069.00 | 1 015 409.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 317.00 | 239 422.00 | | 297 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | 57 895.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 326 436.00 | 319 317.00 | | 326 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 942.00 | 193 248.00 | | 316 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | 6 679.00 | | 6 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 100 259.00 | | 64 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 162.00 | 29 468.00 | | 87 162.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 1 591.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 633.00 | 331 245.00 | | 478 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 069.00 | 650 562.00 | | 805 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 838.00 | 185 636.00 | | 225 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 583.00 | | 480 583.00 | 480 583.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 327 133.00 | | 327 133.00 | 327 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 936.00 | | 807 936.00 | 807 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 129.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 323.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 694.00 | 30 995.00 | | 35 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 204.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 204.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | 3 162.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | 24 989.00 | | 9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 297.00 | 874 523.00 | | 808 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 179.00 | 816 627.00 | | 801 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 119.00 | 57 895.00 | | 7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 143.00 | | | 695 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 925.00 | | | 270 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 210.00 | 18 129.00 | | 192 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 810.00 | 18 129.00 | | 191 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 942.00 | 64 147.00 | 252 795.00 | 316 942.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 633.00 | 225 838.00 | 252 795.00 | 478 633.00 |