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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
AP Constructions | 454 464.00 | 369 610.00 | 84 854.00 | 454 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 691.00 | 836 672.00 | 201 019.00 | 1 037 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 236.00 | 1 106 635.00 | 92 601.00 | 1 199 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 175.00 | 2 395 923.00 | 413 251.00 | 2 809 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 148.00 | 6 274.00 | 117 873.00 | 124 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 005.00 | 10 872.00 | 154 133.00 | 165 005.00 |
BZ Autres créances | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
CF Disponibilités | 627 180.00 | | 627 180.00 | 627 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 897.00 | 17 147.00 | 942 750.00 | 959 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 073.00 | 2 413 071.00 | 1 356 002.00 | 3 769 073.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 826 862.00 | 826 862.00 | | 826 862.00 |
DH Report à nouveau | -83 396.00 | -76 668.00 | | -83 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 159.00 | -6 729.00 | | 122 159.00 |
DL TOTAL (I) | 968 284.00 | 846 125.00 | | 968 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 594.00 | 141 868.00 | | 147 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 361.00 | 110 440.00 | | 137 361.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 717.00 | 347 070.00 | | 387 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 002.00 | 1 193 194.00 | | 1 356 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 956.00 | 347 070.00 | | 292 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 285.00 | | 77 889.00 | 2 731 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 793 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 463.00 | | 77 889.00 | 2 715 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 159.00 | 94 764.00 | | 2 301 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 559.00 | 94 764.00 | | 2 296 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
6T Sur comptes clients | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VB T. V. A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VI Groupe et associés | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 613.00 | 208 569.00 | 4 044.00 | 212 613.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 717.00 | 292 956.00 | 94 761.00 | 387 717.00 |