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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 816.00 | 84 777.00 | 405 038.00 | 489 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 321.00 | | 283 321.00 | 283 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 23 763.00 | 1 137.00 | 24 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 069.00 | 108 541.00 | 2 461 528.00 | 2 570 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 344.00 | | 266 344.00 | 266 344.00 |
BZ Autres créances | 489 170.00 | | 489 170.00 | 489 170.00 |
CF Disponibilités | 1 150 294.00 | | 1 150 294.00 | 1 150 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 792.00 | | 1 908 792.00 | 1 908 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 862.00 | 108 541.00 | 4 370 321.00 | 4 478 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
CU Autres participations | 1 764 280.00 | | 1 764 280.00 | 1 764 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 280.00 | | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 728.00 | | | 172 728.00 |
DG Autres réserves | 403 861.00 | | | 403 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 397.00 | | | 2 337 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 714.00 | | | 1 815 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 923.00 | | | 2 032 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 321.00 | | | 4 370 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 923.00 | | | 2 032 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 395.00 | | 507 395.00 | 507 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 395.00 | | 507 395.00 | 507 395.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 793.00 | | | 564 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 265.00 | | | 531 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 118.00 | | 338 369.00 | 2 353 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 302.00 | 1 772 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 417.00 | 2 570 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 784.00 | 773 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 331.00 | 24 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 362.00 | | 337 560.00 | 526 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | | 809.00 | 39 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 333.00 | | | 1 787 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 735.00 | 46 728.00 | 10 922.00 | 72 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 898.00 | 44 879.00 | | 39 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 837.00 | 1 849.00 | 10 922.00 | 32 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 519.00 | 1 789 519.00 | | 1 789 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UX Autres créances clients | 266 345.00 | 266 345.00 | | 266 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 170.00 | 489 170.00 | | 489 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 249.00 | 766 249.00 | | 766 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 924.00 | 2 032 924.00 | | 2 032 924.00 |