| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 265.00 | 9 132.00 | 10 132.00 | 19 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 265.00 | 9 132.00 | 15 132.00 | 24 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
060 Stock marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
110 Total général Actif | 67 189.00 | 9 132.00 | 58 056.00 | 67 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 285.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 912.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 048.00 | | | 194 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 790.00 | | | 790.00 |
230 Autres produits | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
252 Charges sociales | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
262 Autres charges | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 069.00 | | | 186 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 755.00 | | | 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151.00 | | | 151.00 |