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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AN Terrains | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
AP Constructions | 916 560.00 | 831 177.00 | 85 382.00 | 916 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 705.00 | 1 293 911.00 | 288 794.00 | 1 582 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 954.00 | 44 581.00 | 40 373.00 | 84 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 116.00 | 2 197 826.00 | 463 290.00 | 2 661 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 479.00 | | 841 479.00 | 841 479.00 |
BT Marchandises | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 650.00 | 17 876.00 | 270 774.00 | 288 650.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 251 097.00 | | 251 097.00 | 251 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 487.00 | 17 876.00 | 1 591 611.00 | 1 609 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 604.00 | 2 215 702.00 | 2 054 901.00 | 4 270 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CU Autres participations | | 23 843.00 | -23 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DG Autres réserves | 899 890.00 | 898 895.00 | | 899 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 995.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 000.00 | 1 039 804.00 | | 1 040 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 053.00 | 33 100.00 | | 28 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 053.00 | 33 100.00 | | 28 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 877.00 | 49 297.00 | | 24 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 013.00 | 941 028.00 | | 924 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 653.00 | 88 289.00 | | 35 653.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 5 633.00 | | 1 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262.00 | 3 525.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 848.00 | 1 087 773.00 | | 986 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 901.00 | 2 160 677.00 | | 2 054 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 352.00 | | | 977 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 588 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 751.00 | |
FM Production stockée | | | 54 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 737.00 | 2 251 927.00 | | 1 725 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 541.00 | 2 250 931.00 | | 1 725 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | 995.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 408.00 | | 106 463.00 | 2 490 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 127.00 | | 2 586 743.00 | 10 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | | 2 582 431.00 | 10 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 095.00 | | 106 463.00 | 2 486 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 521.00 | 77 462.00 | | 2 096 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 209.00 | 77 462.00 | | 2 092 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 100.00 | 2 953.00 | | 33 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
6T Sur comptes clients | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 555.00 | | 3 835.00 | 45 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 655.00 | 2 953.00 | 3 835.00 | 78 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | 3 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 270 775.00 | 270 775.00 | | 270 775.00 |
VB T. V. A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VC Groupe et associés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 878.00 | 15 382.00 | 4 177.00 | 24 878.00 |
VI Groupe et associés | 849 875.00 | 849 875.00 | | 849 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 436.00 | 312 189.00 | 2 247.00 | 314 436.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 849.00 | 977 353.00 | 4 177.00 | 986 849.00 |