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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 963.00 | 54 857.00 | 57 106.00 | 111 963.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 838.00 | 58 687.00 | 57 151.00 | 115 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
060 Stock marchandises | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
084 Disponibilités | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
110 Total général Actif | 212 998.00 | 58 687.00 | 154 311.00 | 212 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 473.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 540.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 601.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 925.00 | |
BT Marchandises | | | 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 21 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 052.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 679.00 | | | 470 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
230 Autres produits | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 565.00 | | | 496 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 161.00 | | | -22 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 875.00 | | | 170 875.00 |
252 Charges sociales | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 692.00 | | | 477 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 663.00 | 35 828.00 | | 29 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 803.00 | -6 165.00 | | -21 803.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860.00 | 34 663.00 | | 12 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | 8 968.00 | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 9 889.00 | | 13 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435.00 | 38 060.00 | | 27 435.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 391.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 192.00 | 57 307.00 | | 46 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 052.00 | 91 970.00 | | 59 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 349.00 | | | 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 001.00 | 396 513.00 | | 243 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 804.00 | 402 678.00 | | 264 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 803.00 | -6 165.00 | | -21 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |