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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 734.00 | 1 095.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 083.00 | 52 330.00 | 37 753.00 | 90 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 799.00 | 53 064.00 | 152 735.00 | 205 799.00 |
BT Marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 326.00 | 53 064.00 | 219 262.00 | 272 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 359.00 | 104 967.00 | | 105 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 407.00 | 392.00 | | 12 407.00 |
DL TOTAL (I) | 118 866.00 | 106 459.00 | | 118 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 542.00 | 54 875.00 | | 40 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 16 023.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 19 139.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 338.00 | 37 790.00 | | 34 338.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 397.00 | 127 827.00 | | 100 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 262.00 | 234 286.00 | | 219 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 404.00 | 87 285.00 | | 74 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 571.00 | | 1 229.00 | 204 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 683.00 | | 1 229.00 | 90 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 415.00 | 9 649.00 | | 43 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 415.00 | 9 649.00 | | 43 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |