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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 102.00 | | 469 102.00 | 469 102.00 |
BZ Autres créances | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CF Disponibilités | 147 663.00 | | 147 663.00 | 147 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 083.00 | | 655 083.00 | 655 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 083.00 | | 655 083.00 | 655 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 971.00 | 123 435.00 | | 13 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 370.00 | -109 464.00 | | -21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 58 601.00 | 79 971.00 | | 58 601.00 |
DP Provisions pour risques | 288 419.00 | 343 536.00 | | 288 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 419.00 | 343 536.00 | | 288 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 161.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 677.00 | 153 015.00 | | 119 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 510.00 | 76 023.00 | | 85 510.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 107.00 | 55 408.00 | | 101 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 063.00 | 284 606.00 | | 308 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 083.00 | 708 114.00 | | 655 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 063.00 | 284 606.00 | | 308 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 937.00 | 812 085.00 | 973 022.00 | 160 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 937.00 | 812 085.00 | 973 022.00 | 160 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 148.00 | 1 344 627.00 | | 1 036 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 519.00 | 1 454 091.00 | | 1 057 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 370.00 | -109 464.00 | | -21 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 536.00 | 8 008.00 | 63 125.00 | 343 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 536.00 | 8 008.00 | 63 125.00 | 343 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 008.00 | 63 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |
UX Autres créances clients | 469 102.00 | 469 102.00 | | 469 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 420.00 | 507 420.00 | | 507 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 063.00 | 308 063.00 | | 308 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |