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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 963.00 | | 253 963.00 | 253 963.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | 622.00 | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 22 167.00 | 11 816.00 | | 22 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | 10 895.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 165 832.00 | 157 333.00 | | 165 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 103.00 | 87 200.00 | | 79 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 044.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | 223.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 131.00 | 89 467.00 | | 88 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 963.00 | 246 801.00 | | 253 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 796.00 | | 6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 845.00 | 16 297.00 | | 17 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346.00 | 5 402.00 | | 9 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | 10 895.00 | | 8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 500.00 | | 2 500.00 | 192 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 500.00 | | 2 500.00 | 192 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VI Groupe et associés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |