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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 27 604 592.00 | | 27 604 592.00 | 27 604 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 579.00 | | 295 579.00 | 295 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 186 178.00 | | 23 186 178.00 | 23 186 178.00 |
BZ Autres créances | 1 082 394.00 | | 1 082 394.00 | 1 082 394.00 |
CF Disponibilités | 681 191.00 | | 681 191.00 | 681 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 849 937.00 | | 52 849 937.00 | 52 849 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 849 937.00 | | 52 849 937.00 | 52 849 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 273.00 | -691 879.00 | | -251 273.00 |
DL TOTAL (I) | -241 273.00 | -681 879.00 | | -241 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400 000.00 | 6 427 000.00 | | 6 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 648.00 | 5 507 609.00 | | 5 822 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 327.00 | 814 957.00 | | 1 965 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655 745.00 | 3 402 457.00 | | 3 655 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 247 488.00 | 22 088 793.00 | | 35 247 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 091 210.00 | 38 240 818.00 | | 53 091 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 849 937.00 | 37 558 938.00 | | 52 849 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 091 210.00 | 38 240 818.00 | | 53 091 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 11 989 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 989 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 127 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 127 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 989 268.00 | 4 403 543.00 | | 11 989 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 240 541.00 | 5 095 422.00 | | 12 240 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 273.00 | -691 879.00 | | -251 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 166.00 | 40 713.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 327.00 | 1 965 327.00 | | 1 965 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 247 488.00 | 35 247 488.00 | | 35 247 488.00 |
UX Autres créances clients | 23 186 178.00 | 23 186 178.00 | | 23 186 178.00 |
VB T. V. A. | 1 045 732.00 | 1 045 732.00 | | 1 045 732.00 |
VC Groupe et associés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 822 648.00 | 5 822 648.00 | | 5 822 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 268 572.00 | 24 268 572.00 | | 24 268 572.00 |
VW T.V.A. | 3 655 745.00 | 3 655 745.00 | | 3 655 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 091 210.00 | 53 091 210.00 | | 53 091 210.00 |