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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
AH Fonds commercial | 652 869.00 | | 652 869.00 | 652 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 033.00 | 49 348.00 | 53 685.00 | 103 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 117.00 | 76 179.00 | 706 938.00 | 783 117.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 093.00 | 28 750.00 | 161 343.00 | 190 093.00 |
BZ Autres créances | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 699.00 | 28 750.00 | 376 949.00 | 405 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 816.00 | 104 929.00 | 1 083 887.00 | 1 188 816.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88 566.00 | 16 097.00 | | 88 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 554.00 | 72 470.00 | | 33 554.00 |
DL TOTAL (I) | 126 520.00 | 92 966.00 | | 126 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 671.00 | 275 838.00 | | 211 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 888.00 | 487 783.00 | | 468 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 416.00 | 9 741.00 | | 46 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 577.00 | 144 633.00 | | 151 577.00 |
EA Autres dettes | 15 976.00 | 15 003.00 | | 15 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 837.00 | 52 306.00 | | 62 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 367.00 | 985 305.00 | | 957 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 887.00 | 1 078 271.00 | | 1 083 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 888.00 | | | 468 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 689.00 | | 40 428.00 | 742 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 701.00 | | | 679 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 893.00 | | 40 140.00 | 62 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 288.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 267.00 | 6 912.00 | | 69 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 436.00 | 6 912.00 | | 42 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
UX Autres créances clients | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 671.00 | 64 618.00 | 147 054.00 | 211 671.00 |
VI Groupe et associés | 468 888.00 | 468 888.00 | | 468 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 387.00 | 221 387.00 | | 221 387.00 |
VW T.V.A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 367.00 | 810 313.00 | 147 054.00 | 957 367.00 |