| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 771.00 | 27 620.00 | 151.00 | 27 771.00 |
AH Fonds commercial | 392 358.00 | | 392 358.00 | 392 358.00 |
AP Constructions | 34 576.00 | 9 311.00 | 25 265.00 | 34 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 551.00 | 91 521.00 | 42 030.00 | 133 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 9 204.00 | 8 904.00 | 18 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 030.00 | 137 656.00 | 481 375.00 | 619 030.00 |
BT Marchandises | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 231.00 | 137 656.00 | 586 575.00 | 724 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DH Report à nouveau | | -95 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | 102 525.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 46 844.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 770.00 | 365 198.00 | | 378 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 661.00 | 76 464.00 | | 61 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 194.00 | 19 826.00 | | 21 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 044.00 | 62 051.00 | | 30 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 597.00 | 54 403.00 | | 44 597.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 208.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 575.00 | 578 151.00 | | 536 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 575.00 | 624 995.00 | | 586 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 453.00 | 290 483.00 | | 203 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 326.00 | | 704.00 | 618 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 129.00 | | | 420 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 530.00 | | 704.00 | 185 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 687.00 | 44 969.00 | | 92 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 578.00 | 8 042.00 | | 19 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 109.00 | 36 927.00 | | 73 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 770.00 | 128 179.00 | 250 591.00 | 378 770.00 |
VI Groupe et associés | 61 661.00 | 323.00 | 61 338.00 | 61 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 381.00 | 203 453.00 | 311 929.00 | 515 381.00 |