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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 108.00 | 4 655.00 | 11 453.00 | 16 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 593.00 | 4 655.00 | 134 938.00 | 139 593.00 |
BT Marchandises | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CF Disponibilités | 269 188.00 | | 269 188.00 | 269 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 139.00 | | 436 139.00 | 436 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 732.00 | 4 655.00 | 571 077.00 | 575 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DG Autres réserves | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 409.00 | 56 109.00 | | 18 409.00 |
DL TOTAL (I) | 111 480.00 | 93 071.00 | | 111 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 852.00 | 70 265.00 | | 280 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 924.00 | 48 983.00 | | 17 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 509.00 | 56 530.00 | | 55 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 413.00 | 66 468.00 | | 80 413.00 |
EA Autres dettes | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 597.00 | 242 247.00 | | 459 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 077.00 | 335 318.00 | | 571 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 134.00 | 188 254.00 | | 374 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 94.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 308.00 | | 20 285.00 | 119 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | | 6 435.00 | 9 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | 13 850.00 | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | 2 974.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 2 974.00 | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 655.00 | 41 192.00 | 78 613.00 | 126 655.00 |
VI Groupe et associés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 197.00 | | | 232 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
VW T.V.A. | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 597.00 | 374 134.00 | 78 613.00 | 459 597.00 |