| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AN Terrains | 31 061.00 | 28 305.00 | 2 755.00 | 31 061.00 |
AP Constructions | 859 408.00 | 377 244.00 | 482 163.00 | 859 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 134.00 | 230 434.00 | 29 699.00 | 260 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 557.00 | 138 156.00 | 1 401.00 | 139 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 274.00 | 777 874.00 | 554 399.00 | 1 332 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BT Marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375.00 | 819.00 | 5 555.00 | 6 375.00 |
BZ Autres créances | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 513.00 | 819.00 | 61 693.00 | 62 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 787.00 | 778 694.00 | 616 092.00 | 1 394 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 301.00 | | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -731 458.00 | | | -731 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 273.00 | | | -226 273.00 |
DK Provisions réglementées | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DL TOTAL (I) | -880 570.00 | | | -880 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 518.00 | | | 1 322 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 663.00 | | | 1 496 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 092.00 | | | 616 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 885.00 | | | 1 495 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 322 518.00 | | | 1 322 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
FG Production vendue services | 479 883.00 | | 479 883.00 | 479 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 157.00 | | 501 157.00 | 501 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 32 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 445.00 | | | -6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 976.00 | | | 548 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 249.00 | | | 775 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 273.00 | | | -226 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 572.00 | | 18 287.00 | 1 342 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 585.00 | 1 332 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 585.00 | 1 303 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 364.00 | | 18 287.00 | 1 313 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 222.00 | 88 204.00 | 23 551.00 | 713 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 489.00 | 88 204.00 | 23 551.00 | 709 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 154.00 | | 94.00 | 32 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | 819.00 | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 819.00 | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 848.00 | 819.00 | 3 788.00 | 35 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 3 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 518.00 | 1 322 518.00 | | 1 322 518.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 885.00 | 1 495 885.00 | | 1 495 885.00 |