| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 350 500.00 | 175 250.00 | 175 250.00 | 350 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 10 789.00 | 17 783.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 836.00 | 106 348.00 | 160 488.00 | 266 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 159.00 | 294 747.00 | 402 412.00 | 697 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
BN En cours de production de biens | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 483.00 | 261 544.00 | 1 774 939.00 | 2 036 483.00 |
BZ Autres créances | 216 821.00 | | 216 821.00 | 216 821.00 |
CF Disponibilités | 782 126.00 | | 782 126.00 | 782 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 851.00 | 261 544.00 | 2 931 307.00 | 3 192 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 011.00 | 556 292.00 | 3 333 719.00 | 3 890 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 410 053.00 | 218 531.00 | | 410 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 625.00 | 491 522.00 | | 86 625.00 |
DL TOTAL (I) | 538 753.00 | 752 128.00 | | 538 753.00 |
DP Provisions pour risques | 178 264.00 | 105 568.00 | | 178 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 264.00 | 105 568.00 | | 178 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 320.00 | 217 041.00 | | 176 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 189.00 | 1 123 463.00 | | 1 131 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 021.00 | 551 462.00 | | 690 021.00 |
EA Autres dettes | 56 018.00 | 88 676.00 | | 56 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 153.00 | 314 737.00 | | 563 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 701.00 | 2 295 379.00 | | 2 616 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 719.00 | 3 153 075.00 | | 3 333 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 5 853 542.00 | | 5 853 542.00 | 5 853 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 683.00 | | 5 854 683.00 | 5 854 683.00 |
FM Production stockée | | | -227 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 8 267.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 50 452.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | 40 560.00 | | 4 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | 2 883.00 | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 415.00 | 4 563.00 | | 32 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 030.00 | 48 006.00 | | 38 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 572.00 | 2 446.00 | | -37 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 572.00 | 11 264.00 | | 64 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 660.00 | 7 834 316.00 | | 5 674 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 035.00 | 7 342 794.00 | | 5 588 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 625.00 | 491 522.00 | | 86 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 326.00 | | 15 848.00 | 709 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 48 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 015.00 | 697 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 015.00 | 295 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 860.00 | | | 352 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 574.00 | | 13 848.00 | 309 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 892.00 | | 2 000.00 | 46 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 975.00 | 67 831.00 | 27 058.00 | 253 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 560.00 | 35 050.00 | | 142 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 415.00 | 32 781.00 | 27 058.00 | 111 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 568.00 | 72 695.00 | | 105 568.00 |
6T Sur comptes clients | 261 544.00 | | | 261 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 544.00 | | | 261 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 113.00 | 72 695.00 | | 367 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 320.00 | 176 320.00 | | 176 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 189.00 | 1 131 189.00 | | 1 131 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 949.00 | 219 949.00 | | 219 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 576.00 | 213 576.00 | | 213 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 153.00 | 563 153.00 | | 563 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 891.00 | 2 889.00 | 46 002.00 | 48 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 884.00 | 1 726 884.00 | | 1 726 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 599.00 | 309 599.00 | | 309 599.00 |
VB T. V. A. | 93 577.00 | 93 577.00 | | 93 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 967.00 | 2 257 965.00 | 46 002.00 | 2 303 967.00 |
VW T.V.A. | 250 428.00 | 250 428.00 | | 250 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 701.00 | 2 616 701.00 | | 2 616 701.00 |