| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 817 863.00 | 1 433 726.00 | 384 137.00 | 1 817 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 702.00 | 412 675.00 | 65 027.00 | 477 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 511.00 | 638 022.00 | 544 489.00 | 1 182 511.00 |
BF Prêts | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 923.00 | 2 496 412.00 | 2 405 510.00 | 4 901 923.00 |
BP En cours de production de services | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BT Marchandises | 10 239 248.00 | 52 620.00 | 10 186 628.00 | 10 239 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 891.00 | | 130 891.00 | 130 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 264.00 | 2 627.00 | 3 063 637.00 | 3 066 264.00 |
BZ Autres créances | 7 605 716.00 | | 7 605 716.00 | 7 605 716.00 |
CF Disponibilités | 1 267 085.00 | | 1 267 085.00 | 1 267 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 344 761.00 | 55 247.00 | 22 289 514.00 | 22 344 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 246 685.00 | 2 551 660.00 | 24 695 025.00 | 27 246 685.00 |
CU Autres participations | 1 263 874.00 | | 1 263 874.00 | 1 263 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 4 334 582.00 | | | 4 334 582.00 |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 493.00 | | | 217 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 334 582.00 | | | 4 334 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 649.00 | | | 407 649.00 |
DK Provisions réglementées | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 530.00 | | | 5 647 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820 286.00 | | | 6 820 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 074.00 | | | 569 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 308.00 | | | 8 424 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 625.00 | | | 982 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 2 249 581.00 | | | 2 249 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 047 494.00 | | | 19 047 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 695 025.00 | | | 24 695 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 940 964.00 | | | 17 940 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 054 566.00 | | | 6 054 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 770 756.00 | | 36 770 756.00 | 36 770 756.00 |
FG Production vendue services | 3 206 612.00 | | 3 206 612.00 | 3 206 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 977 368.00 | | 39 977 368.00 | 39 977 368.00 |
FM Production stockée | | | -6 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 932 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 126 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 854 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 620.00 | |
GE Autres charges | | | 588 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 273 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 001 588.00 | | | 41 001 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 593 939.00 | | | 40 593 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 649.00 | | | 407 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 292.00 | | 942 316.00 | 4 774 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 307.00 | 1 381 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 684.00 | 4 901 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 378.00 | 3 478 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 120.00 | | 804 334.00 | 3 362 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 692.00 | | 137 982.00 | 1 369 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 826.00 | 317 563.00 | 124 977.00 | 2 303 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | 1 506.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 342.00 | 316 057.00 | 124 977.00 | 2 293 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 698.00 | 9 607.00 | | 23 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 332.00 | 52 620.00 | 39 332.00 | 39 332.00 |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | | 1 087.00 | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 046.00 | 52 620.00 | 40 419.00 | 43 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 744.00 | 62 228.00 | 40 419.00 | 66 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 308.00 | 8 424 308.00 | | 8 424 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 502.00 | 194 502.00 | | 194 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 317.00 | 472 317.00 | | 472 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 581.00 | 2 249 581.00 | | 2 249 581.00 |
UP Prêts | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 112.00 | 3 063 112.00 | | 3 063 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 467 924.00 | 467 924.00 | | 467 924.00 |
VC Groupe et associés | 5 820 320.00 | 5 820 320.00 | | 5 820 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 054 566.00 | 6 054 566.00 | | 6 054 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 721.00 | 228 264.00 | 537 456.00 | 765 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 838.00 | 1 300 838.00 | | 1 300 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 809 877.00 | 10 692 384.00 | 117 494.00 | 10 809 877.00 |
VW T.V.A. | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 478 420.00 | 17 940 964.00 | 537 456.00 | 18 478 420.00 |