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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 315.00 | 69 325.00 | 80 990.00 | 150 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 537.00 | 239 119.00 | 351 418.00 | 590 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 428.00 | 310 189.00 | 580 238.00 | 890 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BZ Autres créances | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
CF Disponibilités | 85 856.00 | | 85 856.00 | 85 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 672.00 | | 179 672.00 | 179 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 101.00 | 310 189.00 | 759 911.00 | 1 070 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DG Autres réserves | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 183.00 | | | -14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 201 471.00 | | | 201 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 904.00 | | | 358 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
EA Autres dettes | 123 414.00 | | | 123 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 440.00 | | | 558 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 911.00 | | | 759 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 256.00 | | | 247 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 651.00 | | 86 621.00 | 812 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 844.00 | 890 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 844.00 | 740 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 814.00 | | 85 884.00 | 663 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 737.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 348.00 | 63 686.00 | 8 844.00 | 255 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 603.00 | 63 686.00 | 8 844.00 | 253 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 668.00 | 143 668.00 | | 143 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 904.00 | 47 721.00 | 258 799.00 | 358 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 407.00 | 70 459.00 | 947.00 | 71 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 440.00 | 247 256.00 | 258 799.00 | 558 440.00 |