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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 936.00 | 101 638.00 | 1 298.00 | 102 936.00 |
AH Fonds commercial | 292 677.00 | | 292 677.00 | 292 677.00 |
AP Constructions | 296 254.00 | 167 920.00 | 128 334.00 | 296 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 940.00 | 303 805.00 | 55 135.00 | 358 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 613.00 | 1 340 935.00 | 642 678.00 | 1 983 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 250.00 | 1 914 298.00 | 1 139 953.00 | 3 054 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 163.00 | | 111 163.00 | 111 163.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682 091.00 | 274 357.00 | 3 407 734.00 | 3 682 091.00 |
BZ Autres créances | 357 108.00 | | 357 108.00 | 357 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 796.00 | | 228 796.00 | 228 796.00 |
CF Disponibilités | 685 582.00 | | 685 582.00 | 685 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 377.00 | 274 357.00 | 4 795 020.00 | 5 069 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 627.00 | 2 188 655.00 | 5 934 972.00 | 8 123 627.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725 735.00 | 1 725 735.00 | | 1 725 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 760.00 | 1 231 254.00 | | 1 164 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 017.00 | 108 506.00 | | -919 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 478.00 | 3 197 495.00 | | 2 103 478.00 |
DP Provisions pour risques | 690 886.00 | 32 052.00 | | 690 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 886.00 | 32 052.00 | | 690 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 769.00 | 538 598.00 | | 593 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 218.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 791.00 | 7 845.00 | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 180.00 | 684 670.00 | | 399 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 929.00 | 402 507.00 | | 1 462 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 23 361.00 | | 5 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 914.00 | | | 667 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 609.00 | 1 740 199.00 | | 3 140 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 972.00 | 4 969 746.00 | | 5 934 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 818 751.00 | | 11 818 751.00 | 11 818 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 818 751.00 | | 11 818 751.00 | 11 818 751.00 |
FM Production stockée | | | -71 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 206 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 898 535.00 | |
GE Autres charges | | | 81 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 339 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 906.00 | 5 521.00 | | 8 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002.00 | 417.00 | | 15 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 937.00 | 5 938.00 | | 24 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 293.00 | 4 093.00 | | 18 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 293.00 | 10 482.00 | | 22 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | -4 544.00 | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | 41 497.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 444 337.00 | 2 080 606.00 | | 12 444 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 354.00 | 1 972 100.00 | | 13 363 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 017.00 | 108 506.00 | | -919 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 453.00 | | 1 728 767.00 | 3 567 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034 816.00 | 19 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241 969.00 | 3 054 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 153.00 | 2 638 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 753.00 | | 360 860.00 | 34 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 981.00 | | 1 627 011.00 | 1 490 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 718.00 | | 12 929.00 | 2 041 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 124.00 | 298 246.00 | 219 072.00 | 1 835 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 910.00 | 3 728.00 | | 97 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 214.00 | 294 518.00 | 219 072.00 | 1 737 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 001.00 | 898 535.00 | 275 650.00 | 68 001.00 |
6T Sur comptes clients | 88 392.00 | 267 184.00 | 81 218.00 | 88 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 392.00 | 267 184.00 | 81 218.00 | 88 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 393.00 | 1 165 719.00 | 356 868.00 | 156 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165 719.00 | 356 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 180.00 | 399 180.00 | | 399 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 912.00 | 376 912.00 | | 376 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 914.00 | 667 914.00 | | 667 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 299.00 | 3 674 299.00 | | 3 674 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 648.00 | 223 892.00 | 351 756.00 | 575 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 670.00 | | | 255 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 674.00 | 227 674.00 | | 227 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 100.00 | 4 061 100.00 | | 4 061 100.00 |
VW T.V.A. | 806 951.00 | 806 951.00 | | 806 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 609.00 | 2 788 852.00 | 351 756.00 | 3 140 609.00 |