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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 864.00 | 345 870.00 | 29 993.00 | 375 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 821.00 | 752 910.00 | 331 910.00 | 1 084 821.00 |
BF Prêts | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 209.00 | 1 098 780.00 | 660 428.00 | 1 759 209.00 |
BT Marchandises | 6 823 184.00 | 52 888.00 | 6 770 296.00 | 6 823 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 330.00 | 33 979.00 | 990 351.00 | 1 024 330.00 |
BZ Autres créances | 499 548.00 | | 499 548.00 | 499 548.00 |
CF Disponibilités | 865 095.00 | | 865 095.00 | 865 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 237 168.00 | 86 867.00 | 9 150 301.00 | 9 237 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 996 377.00 | 1 185 647.00 | 9 810 729.00 | 10 996 377.00 |
CU Autres participations | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 588 302.00 | | | 588 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 255.00 | | | 1 718 255.00 |
DP Provisions pour risques | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 237.00 | | | 1 118 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 183.00 | | | 214 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 129.00 | | | 5 134 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 296.00 | | | 414 296.00 |
EA Autres dettes | 1 199 266.00 | | | 1 199 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 080 113.00 | | | 8 080 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 810 729.00 | | | 9 810 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 026 981.00 | | | 7 026 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 749 992.00 | | 22 749 992.00 | 22 749 992.00 |
FD Production vendue biens | 207 592.00 | | 207 592.00 | 207 592.00 |
FG Production vendue services | 1 292 194.00 | | 1 292 194.00 | 1 292 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 249 779.00 | | 24 249 779.00 | 24 249 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 447 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 772 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 388 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 234.00 | | | 139 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 341.00 | | | -20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 568 352.00 | | | 24 568 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 552 923.00 | | | 24 552 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 737.00 | | 110 402.00 | 1 789 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 891.00 | 161 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 930.00 | 1 759 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 039.00 | 1 460 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 322.00 | | 110 402.00 | 1 486 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 824.00 | 98 861.00 | 26 905.00 | 1 026 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 824.00 | 98 861.00 | 26 905.00 | 1 026 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 659.00 | 12 361.00 | 8 659.00 | 8 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 659.00 | 12 361.00 | 8 659.00 | 8 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 361.00 | 8 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 183.00 | 214 183.00 | | 214 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 129.00 | 5 134 129.00 | | 5 134 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 297.00 | 414 297.00 | | 414 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 084.00 | 985 084.00 | | 985 084.00 |
UP Prêts | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 330.00 | 1 024 330.00 | | 1 024 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 979.00 | 63 847.00 | 1 053 132.00 | 1 116 979.00 |
VI Groupe et associés | 214 183.00 | 214 183.00 | | 214 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 549.00 | 499 549.00 | | 499 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 483.00 | 1 548 889.00 | 145 595.00 | 1 694 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080 114.00 | 7 026 981.00 | 1 053 132.00 | 8 080 114.00 |