| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 705.00 | 144 289.00 | 3 416.00 | 147 705.00 |
AH Fonds commercial | 2 483 796.00 | | 2 483 796.00 | 2 483 796.00 |
AP Constructions | 201 402.00 | 182 411.00 | 18 990.00 | 201 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 966.00 | 2 080 903.00 | 294 063.00 | 2 374 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 619.00 | 436 387.00 | 79 232.00 | 515 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 164.00 | 2 843 990.00 | 3 255 174.00 | 6 099 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 876.00 | 13 762.00 | 357 113.00 | 370 876.00 |
BN En cours de production de biens | 126 766.00 | 26 029.00 | 100 737.00 | 126 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 233.00 | 1 083.00 | 116 150.00 | 117 233.00 |
BT Marchandises | 133 153.00 | 11 809.00 | 121 344.00 | 133 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 495.00 | 31 011.00 | 1 114 484.00 | 1 145 495.00 |
BZ Autres créances | 1 293 443.00 | | 1 293 443.00 | 1 293 443.00 |
CF Disponibilités | 2 054 451.00 | | 2 054 451.00 | 2 054 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 927.00 | 83 694.00 | 5 248 233.00 | 5 331 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 091.00 | 2 927 684.00 | 8 503 407.00 | 11 431 091.00 |
CU Autres participations | 374 373.00 | | 374 373.00 | 374 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 750.00 | 1 713 728.00 | | 1 766 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 580.00 | 263 580.00 | | 263 580.00 |
DG Autres réserves | 1 400 579.00 | 1 159 128.00 | | 1 400 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 992.00 | 294 472.00 | | 132 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 966.00 | 3 440 974.00 | | 3 573 966.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 322.00 | 67 536.00 | | 43 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 322.00 | 67 536.00 | | 43 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 763.00 | 224 667.00 | | 1 619 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 278.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 380.00 | 46 398.00 | | 46 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 509.00 | 1 003 597.00 | | 1 094 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 782.00 | 468 160.00 | | 447 782.00 |
EA Autres dettes | 1 575 231.00 | 1 368 064.00 | | 1 575 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 119.00 | 3 111 163.00 | | 4 786 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 407.00 | 6 619 674.00 | | 8 503 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 457.00 | 42 626.00 | 1 799 083.00 | 1 756 457.00 |
FD Production vendue biens | 4 139 121.00 | 65 724.00 | 4 204 844.00 | 4 139 121.00 |
FG Production vendue services | 53 482.00 | 63 016.00 | 116 498.00 | 53 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 059.00 | 171 366.00 | 6 120 425.00 | 5 949 059.00 |
FM Production stockée | | | 20 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -231.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 236.00 | 862.00 | | 8 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 339.00 | 55 000.00 | | 57 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 575.00 | 55 862.00 | | 65 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 503.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 756.00 | 57 339.00 | | 34 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 333.00 | 57 842.00 | | 35 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 242.00 | -1 980.00 | | 30 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 507.00 | 40 471.00 | | -60 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 907.00 | 7 596 869.00 | | 6 650 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 915.00 | 7 302 397.00 | | 6 517 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 992.00 | 294 472.00 | | 132 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 036.00 | | 61 791.00 | 6 049 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 663.00 | 6 099 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 663.00 | 3 091 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626 930.00 | | 4 572.00 | 2 626 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 039.00 | | 47 610.00 | 3 056 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 067.00 | | 9 609.00 | 366 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 025.00 | 112 964.00 | | 2 731 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 493.00 | 3 795.00 | | 140 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 532.00 | 109 169.00 | | 2 590 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 536.00 | 110 858.00 | 135 072.00 | 67 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 344.00 | 104 027.00 | 102 689.00 | 51 344.00 |
6T Sur comptes clients | 34 706.00 | 34 714.00 | 38 409.00 | 34 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 050.00 | 138 741.00 | 141 097.00 | 86 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 586.00 | 249 599.00 | 276 169.00 | 153 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 741.00 | 141 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 858.00 | 135 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 509.00 | 1 094 509.00 | | 1 094 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 797.00 | 178 797.00 | | 178 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 902.00 | 199 902.00 | | 199 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 231.00 | 1 575 231.00 | | 1 575 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 486.00 | 1 108 486.00 | | 1 108 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VB T. V. A. | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
VC Groupe et associés | 450 944.00 | 450 944.00 | | 450 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 816.00 | 1 590 764.00 | 27 051.00 | 1 617 816.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VP Divers | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 485.00 | 568 485.00 | | 568 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 996.00 | 2 527 631.00 | 365.00 | 2 527 996.00 |
VW T.V.A. | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 739.00 | 4 712 687.00 | 27 051.00 | 4 739 739.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |