| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | 314 586.00 | 886 560.00 | 1 201 146.00 |
AN Terrains | 437 063.00 | | 437 063.00 | 437 063.00 |
AP Constructions | 1 698 508.00 | 1 208 932.00 | 489 575.00 | 1 698 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 613.00 | 183 551.00 | 601 062.00 | 784 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 151.00 | 190 635.00 | 47 516.00 | 238 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967 636.00 | 1 897 704.00 | 6 069 931.00 | 7 967 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BZ Autres créances | 1 357 695.00 | | 1 357 695.00 | 1 357 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 156 557.00 | | 6 156 557.00 | 6 156 557.00 |
CF Disponibilités | 246 694.00 | | 246 694.00 | 246 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 015.00 | | 7 777 015.00 | 7 777 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 744 651.00 | 1 897 704.00 | 13 846 947.00 | 15 744 651.00 |
CU Autres participations | 3 593 106.00 | | 3 593 106.00 | 3 593 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 175.00 | 129 657.00 | | 132 175.00 |
DH Report à nouveau | 910 232.00 | 1 009 894.00 | | 910 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | 50 355.00 | | 71 136.00 |
DL TOTAL (I) | 13 613 543.00 | 13 689 906.00 | | 13 613 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 85 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 506.00 | 77 156.00 | | 127 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 846.00 | 18 691.00 | | 24 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 052.00 | 108 145.00 | | 46 052.00 |
EA Autres dettes | | 13 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 404.00 | 302 652.00 | | 233 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 947.00 | 13 992 558.00 | | 13 846 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 304.00 | | | 192 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
FG Production vendue services | 776 434.00 | | 776 434.00 | 776 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 483.00 | | 805 483.00 | 805 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 369.00 | 53 637.00 | | 12 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 168.00 | 53 637.00 | | 19 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | 281.00 | | 7 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 6 781.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 568.00 | 46 856.00 | | 11 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 226.00 | -35 571.00 | | -84 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 639.00 | 1 052 627.00 | | 990 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 503.00 | 1 002 271.00 | | 919 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 136.00 | 50 355.00 | | 71 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 960 345.00 | | 18 068.00 | 7 960 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 778.00 | 7 967 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 778.00 | 3 158 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 146.00 | | | 1 201 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 044.00 | | 18 068.00 | 3 151 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608 155.00 | | | 3 608 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 095.00 | 131 387.00 | 10 778.00 | 1 777 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 389.00 | 57 197.00 | | 257 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 706.00 | 74 190.00 | 10 778.00 | 1 519 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 156.00 | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 729.00 | 272 742.00 | 1 038 987.00 | 1 311 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 612.00 | 334 778.00 | 1 053 834.00 | 1 388 612.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 404.00 | 192 304.00 | 41 100.00 | 233 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
ST Autres comptes | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
YT Sous‐traitance | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
ZE Dividendes | -14 749.00 | | | -14 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 030.00 | | | 296 030.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |