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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
AN Terrains | 2 141.00 | 551.00 | 1 589.00 | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 507.00 | 59 521.00 | 9 986.00 | 69 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 861.00 | 234 904.00 | 151 956.00 | 386 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 423.00 | 356 894.00 | 164 529.00 | 521 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BT Marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 384.00 | 760.00 | 51 623.00 | 52 384.00 |
BZ Autres créances | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 904.00 | 760.00 | 114 143.00 | 114 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 328.00 | 357 655.00 | 278 673.00 | 636 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 979.00 | -168 780.00 | | -213 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 527.00 | -45 199.00 | | -292 527.00 |
DK Provisions réglementées | 933.00 | 439.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | -497 573.00 | -205 539.00 | | -497 573.00 |
DP Provisions pour risques | 4 255.00 | 2 261.00 | | 4 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 255.00 | 2 261.00 | | 4 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 503.00 | 394.00 | | 14 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 572.00 | 66 541.00 | | 449 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 044.00 | 17 565.00 | | 19 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 128.00 | 367 578.00 | | 135 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 736.00 | 121 094.00 | | 151 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 10 823.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 991.00 | 583 998.00 | | 771 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 673.00 | 380 720.00 | | 278 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 946.00 | 566 432.00 | | 752 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 503.00 | 394.00 | | 14 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
FG Production vendue services | 1 171 985.00 | | 1 171 985.00 | 1 171 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 200.00 | | 1 206 200.00 | 1 206 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 72 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 9 083.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 9 083.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 1 600.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | 393.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 1 993.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | 7 089.00 | | -2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 848.00 | 2 282 205.00 | | 1 252 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 376.00 | 2 327 404.00 | | 1 545 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 527.00 | -45 199.00 | | -292 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 457.00 | | 25 051.00 | 559 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 638.00 | 52 447.00 | 521 423.00 | 10 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 638.00 | 52 447.00 | 459 506.00 | 10 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 541.00 | | 25 051.00 | 497 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 272.00 | 45 849.00 | 51 227.00 | 362 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 355.00 | 45 849.00 | 51 227.00 | 300 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439.00 | 493.00 | | 439.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 261.00 | 4 255.00 | 2 261.00 | 2 261.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | 760.00 | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 760.00 | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | 5 509.00 | 2 797.00 | 3 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 016.00 | 2 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VI Groupe et associés | 449 572.00 | 449 572.00 | | 449 572.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 946.00 | 752 946.00 | | 752 946.00 |