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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 904.00 | 15 153.00 | 1 751.00 | 16 904.00 |
AN Terrains | 595.00 | 170.00 | 425.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 525.00 | 39 199.00 | 5 327.00 | 44 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 970.00 | 120 745.00 | 26 225.00 | 146 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 171.00 | 175 266.00 | 40 905.00 | 216 171.00 |
BT Marchandises | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 289.00 | 15 540.00 | 243 750.00 | 259 289.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 255 621.00 | | 255 621.00 | 255 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 554.00 | 15 540.00 | 612 014.00 | 627 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 725.00 | 190 806.00 | 652 919.00 | 843 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 118.00 | | | 189 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 246 171.00 | | | 246 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
EA Autres dettes | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 748.00 | | | 406 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 919.00 | | | 652 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 748.00 | | | 406 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 127.00 | 16 140.00 | | 159 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 971.00 | 2 182.00 | | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 156.00 | 13 958.00 | | 146 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 294.00 | 276 294.00 | | 276 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 471.00 | 276 294.00 | 7 177.00 | 283 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 748.00 | 406 748.00 | | 406 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |