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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 540.00 | 23 428.00 | -2 889.00 | 20 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 521.00 | 118 867.00 | 1 654.00 | 120 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 172.00 | 143 735.00 | 9 437.00 | 153 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 004.00 | | 266 004.00 | 266 004.00 |
BZ Autres créances | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
CF Disponibilités | 292 944.00 | | 292 944.00 | 292 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 100.00 | | 662 100.00 | 662 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 272.00 | 143 735.00 | 671 537.00 | 815 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 919.00 | 168 141.00 | | 162 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | 4 777.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 287 020.00 | 282 919.00 | | 287 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 813.00 | 3 359.00 | | 10 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 993.00 | 245 541.00 | | 218 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 548.00 | 128 887.00 | | 154 548.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 6 152.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 517.00 | 388 328.00 | | 384 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 537.00 | 671 246.00 | | 671 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 517.00 | 383 938.00 | | 384 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 828.00 | | 3 773.00 | 303 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 428.00 | 153 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 428.00 | 141 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 717.00 | | 3 773.00 | 291 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 596.00 | 36 112.00 | 126 972.00 | 234 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 156.00 | 36 112.00 | 126 972.00 | 233 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 266 004.00 | 266 004.00 | | 266 004.00 |
VB T. V. A. | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VI Groupe et associés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 156.00 | 369 156.00 | | 369 156.00 |
VW T.V.A. | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 517.00 | 384 517.00 | | 384 517.00 |