| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150 070.00 | 4 680 755.00 | 1 469 315.00 | 6 150 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 275 120.00 | 4 703 588.00 | 3 571 533.00 | 8 275 120.00 |
BT Marchandises | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 711.00 | | 391 711.00 | 391 711.00 |
BZ Autres créances | 166 467.00 | | 166 467.00 | 166 467.00 |
CF Disponibilités | 467 411.00 | | 467 411.00 | 467 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 356.00 | | 395 356.00 | 395 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 308.00 | | 1 648 308.00 | 1 648 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 923 428.00 | 4 703 588.00 | 5 219 841.00 | 9 923 428.00 |
CU Autres participations | 1 792 218.00 | | 1 792 218.00 | 1 792 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 671 406.00 | 696 248.00 | | 671 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 299.00 | -24 842.00 | | -154 299.00 |
DK Provisions réglementées | 495 852.00 | 636 913.00 | | 495 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 330.00 | 2 652 690.00 | | 2 357 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 933.00 | 1 239 114.00 | | 817 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 408.00 | 730 643.00 | | 1 239 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 230.00 | 56 554.00 | | 136 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 791.00 | 113 750.00 | | 124 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 168.00 | 128 833.00 | | 450 168.00 |
EA Autres dettes | 93 981.00 | 4 966.00 | | 93 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 511.00 | 2 273 860.00 | | 2 862 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 841.00 | 4 926 550.00 | | 5 219 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 574.00 | 1 462 138.00 | | 2 330 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
FG Production vendue services | 572 310.00 | | 572 310.00 | 572 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 140.00 | | 733 140.00 | 733 140.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 583.00 | 205 963.00 | | 124 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 862.00 | 99 529.00 | | 154 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 445.00 | 305 492.00 | | 279 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 951.00 | 29 467.00 | | 23 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 801.00 | 49 899.00 | | 13 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 752.00 | 79 366.00 | | 37 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 694.00 | 226 126.00 | | 241 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 006.00 | -9 661.00 | | -60 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 587.00 | 1 648 494.00 | | 1 012 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 887.00 | 1 673 336.00 | | 1 166 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 299.00 | -24 842.00 | | -154 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523 572.00 | 497 140.00 | | 523 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 507.00 | | 478 781.00 | 7 906 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092 011.00 | | 478 781.00 | 6 092 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 218.00 | | | 1 792 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 691.00 | 461 114.00 | 86 218.00 | 4 328 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306 413.00 | 461 114.00 | 86 218.00 | 4 306 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636 913.00 | 13 801.00 | 154 862.00 | 636 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 913.00 | 13 801.00 | 154 862.00 | 636 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 801.00 | 154 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 230.00 | 136 230.00 | | 136 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 168.00 | 450 168.00 | | 450 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
UX Autres créances clients | 391 711.00 | 391 711.00 | | 391 711.00 |
VB T. V. A. | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
VC Groupe et associés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 811.00 | 285 874.00 | 531 937.00 | 817 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 408.00 | 1 239 408.00 | | 1 239 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 764.00 | | | 420 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 356.00 | 395 356.00 | | 395 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 534.00 | 953 534.00 | | 953 534.00 |
VW T.V.A. | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 511.00 | 2 330 574.00 | 531 937.00 | 2 862 511.00 |