| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 152.00 | 93 174.00 | 21 977.00 | 115 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 915.00 | 204 639.00 | 42 276.00 | 246 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 937.00 | 306 854.00 | 80 083.00 | 386 937.00 |
BT Marchandises | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 235 803.00 | | 235 803.00 | 235 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 175 899.00 | | 175 899.00 | 175 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 424.00 | | 435 424.00 | 435 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 360.00 | 306 854.00 | 515 506.00 | 822 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
CU Autres participations | 7 617.00 | 1 524.00 | 6 093.00 | 7 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 392.00 | 186 392.00 | | 186 392.00 |
DH Report à nouveau | -183 496.00 | -234 222.00 | | -183 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 213.00 | 50 727.00 | | 149 213.00 |
DL TOTAL (I) | 156 757.00 | 7 544.00 | | 156 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 513.00 | 3 289.00 | | 75 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 026.00 | 71 776.00 | | 73 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 36 055.00 | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | 13 758.00 | | 4 862.00 |
EA Autres dettes | 193 759.00 | 162 433.00 | | 193 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 749.00 | 287 310.00 | | 358 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 506.00 | 294 855.00 | | 515 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 026.00 | 222 712.00 | | 293 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 487.00 | 27 842.00 | | 277 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 727.00 | 27 842.00 | | 273 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 759.00 | 193 759.00 | | 193 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VB T. V. A. | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VC Groupe et associés | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 026.00 | 7 303.00 | 65 723.00 | 73 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VP Divers | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 486.00 | 245 486.00 | | 245 486.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 749.00 | 293 026.00 | 65 723.00 | 358 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 979.00 | 11 428.00 | | 11 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 534.00 | 174 094.00 | | 164 534.00 |
ST Autres comptes | 163 700.00 | 168 978.00 | | 163 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 189.00 | 79 885.00 | | 62 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 822.00 | 17 483.00 | | 16 822.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150.00 | 3 480.00 | | 5 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 783.00 | 5 716.00 | | 13 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 184.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | 7 018.00 | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 475.00 | 18 446.00 | | 13 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 493.00 | 235 009.00 | | 201 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 173.00 | 119 547.00 | | 108 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 356.00 | 434 336.00 | | 409 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |