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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 602.00 | 596.00 | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 892.00 | 57 411.00 | 2 481.00 | 59 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 016.00 | 66 153.00 | 82 863.00 | 149 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 212.00 | 124 166.00 | 86 046.00 | 210 212.00 |
BT Marchandises | 770 361.00 | | 770 361.00 | 770 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 640.00 | 16 059.00 | 375 580.00 | 391 640.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CF Disponibilités | 94 759.00 | | 94 759.00 | 94 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 186.00 | 16 059.00 | 1 251 127.00 | 1 267 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 398.00 | 140 225.00 | 1 337 173.00 | 1 477 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DH Report à nouveau | -43 248.00 | -48 414.00 | | -43 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 810.00 | 5 166.00 | | -59 810.00 |
DL TOTAL (I) | 203 365.00 | 263 175.00 | | 203 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 485.00 | 15 446.00 | | 14 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 485.00 | 15 446.00 | | 14 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 549.00 | 389 886.00 | | 290 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 081.00 | 544 169.00 | | 236 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 925.00 | 922 982.00 | | 406 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 763.00 | 159 233.00 | | 185 763.00 |
EA Autres dettes | | 4 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 323.00 | 2 020 521.00 | | 1 119 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 173.00 | 2 299 142.00 | | 1 337 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 990.00 | 1 982 316.00 | | 1 090 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 339 525.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 259.00 | | 3 342.00 | 228 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 389.00 | 210 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 119.00 | 208 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | 650.00 | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 335.00 | | 2 692.00 | 227 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 697.00 | 23 588.00 | 21 119.00 | 121 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 318.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 412.00 | 23 270.00 | 21 119.00 | 121 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 446.00 | | 961.00 | 15 446.00 |
6T Sur comptes clients | 13 760.00 | 3 196.00 | 896.00 | 13 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 760.00 | 3 196.00 | 896.00 | 13 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 206.00 | 3 196.00 | 1 857.00 | 29 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 196.00 | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 925.00 | 406 925.00 | | 406 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 372 885.00 | 372 885.00 | | 372 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 549.00 | 12 217.00 | 28 332.00 | 40 549.00 |
VI Groupe et associés | 236 081.00 | 236 081.00 | | 236 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 096.00 | 383 311.00 | 18 785.00 | 402 096.00 |
VW T.V.A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 323.00 | 1 090 990.00 | 28 332.00 | 1 119 323.00 |