| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 429.00 | 54 075.00 | 3 354.00 | 57 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 156.00 | 20 664.00 | 96 494.00 | 117 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 046.00 | 74 739.00 | 411 307.00 | 486 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 493 197.00 | 281 801.00 | 211 396.00 | 493 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 637.00 | 281 801.00 | 263 836.00 | 545 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 684.00 | 356 540.00 | 675 143.00 | 1 031 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 482 249.00 | 497 067.00 | | 482 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 994.00 | 45 181.00 | | 49 994.00 |
DL TOTAL (I) | 549 012.00 | 559 019.00 | | 549 012.00 |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 525.00 | 80 718.00 | | 65 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 451.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 287.00 | 23 613.00 | | 15 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 952.00 | 53 679.00 | | 44 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 131.00 | 158 461.00 | | 126 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 143.00 | 717 480.00 | | 675 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 357 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 16 210.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 210.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | 8 343.00 | | 13 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 051.00 | 400 102.00 | | 363 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 057.00 | 354 920.00 | | 313 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 994.00 | 45 181.00 | | 49 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 803.00 | 11 936.00 | | 62 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 803.00 | 11 936.00 | | 62 803.00 |