| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 342.00 | 3 039 340.00 | 125 001.00 | 3 164 342.00 |
AH Fonds commercial | 2 662 722.00 | 1 534 043.00 | 1 128 678.00 | 2 662 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
AN Terrains | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AP Constructions | 187 633.00 | 99 708.00 | 87 925.00 | 187 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569 116.00 | 3 317 675.00 | 251 440.00 | 3 569 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 554.00 | 1 399 690.00 | 441 864.00 | 1 841 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 134.00 | | 505 134.00 | 505 134.00 |
BF Prêts | 918 485.00 | | 918 485.00 | 918 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 082.00 | | 149 082.00 | 149 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 456 237.00 | 9 845 536.00 | 3 610 700.00 | 13 456 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628 910.00 | 508 534.00 | 2 120 375.00 | 2 628 910.00 |
BN En cours de production de biens | 248 302.00 | | 248 302.00 | 248 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146 891.00 | 390 322.00 | 756 569.00 | 1 146 891.00 |
BT Marchandises | 514 285.00 | 151 882.00 | 362 403.00 | 514 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040 407.00 | 3 734 115.00 | 10 306 292.00 | 14 040 407.00 |
BZ Autres créances | 19 803 551.00 | | 19 803 551.00 | 19 803 551.00 |
CF Disponibilités | 4 496 138.00 | | 4 496 138.00 | 4 496 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 318.00 | | 491 318.00 | 491 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 418 835.00 | 4 784 854.00 | 38 633 982.00 | 43 418 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 885 961.00 | 14 630 390.00 | 42 255 571.00 | 56 885 961.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 073.00 | 446 073.00 | | 446 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 331 298.00 | 7 331 298.00 | | 7 331 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 625.00 | 1 216 625.00 | | 1 216 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 129.00 | 733 129.00 | | 733 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 654 940.00 | | |
DG Autres réserves | 654 940.00 | | | 654 940.00 |
DH Report à nouveau | 2 695 695.00 | 31 338.00 | | 2 695 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961 419.00 | 2 664 356.00 | | 2 961 419.00 |
DK Provisions réglementées | 340 869.00 | 227 246.00 | | 340 869.00 |
DL TOTAL (I) | 15 933 974.00 | 12 858 932.00 | | 15 933 974.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 38 966.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 38 966.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 806 767.00 | 1 268 854.00 | | 806 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 065 872.00 | 2 005 176.00 | | 2 065 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 872 639.00 | 3 274 030.00 | | 2 872 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 518 930.00 | 118 125.00 | | 10 518 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282 623.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 088.00 | 569 422.00 | | 827 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 749.00 | 7 076 253.00 | | 4 547 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 246 029.00 | 6 801 351.00 | | 6 246 029.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 14 244.00 | | 14 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 842.00 | 1 562 090.00 | | 1 238 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 392 658.00 | 16 424 108.00 | | 23 392 658.00 |
ED (V) | 6 301.00 | 17 321.00 | | 6 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 255 571.00 | 32 613 357.00 | | 42 255 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 269.00 | 1 016 094.00 | 2 817 362.00 | 1 801 269.00 |
FD Production vendue biens | 5 276 737.00 | 9 037 644.00 | 14 314 381.00 | 5 276 737.00 |
FG Production vendue services | 12 502 421.00 | 1 239 688.00 | 13 742 110.00 | 12 502 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 580 427.00 | 11 293 426.00 | 30 873 853.00 | 19 580 427.00 |
FM Production stockée | | | -451 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 218 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 790 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 106 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 042 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 289.00 | |
GE Autres charges | | | 58 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 154 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 840.00 | 5 456 781.00 | | 59 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 840.00 | 5 477 320.00 | | 59 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 617.00 | 3 381 994.00 | | 84 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 451.00 | 3 495 617.00 | | 198 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 611.00 | 1 981 703.00 | | -138 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 530.00 | 383 579.00 | | 350 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 508.00 | -287 147.00 | | -309 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 465 220.00 | 47 829 641.00 | | 33 465 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 503 801.00 | 45 165 285.00 | | 30 503 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961 419.00 | 2 664 356.00 | | 2 961 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 648 802.00 | | 1 345 337.00 | 12 648 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 1 068 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 903.00 | 13 456 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 337.00 | 5 830 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 076.00 | 6 111 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759 953.00 | | 75 538.00 | 5 759 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584 859.00 | | 1 056 510.00 | 5 584 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 918.00 | | 213 289.00 | 857 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325 100.00 | 405 452.00 | 526 451.00 | 9 325 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839 700.00 | 93 910.00 | 512.00 | 3 839 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039 327.00 | 311 542.00 | 525 939.00 | 5 039 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 246.00 | 113 623.00 | | 227 246.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 274 030.00 | 253 178.00 | 654 569.00 | 3 274 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 239 664.00 | | 188 925.00 | 1 239 664.00 |
6T Sur comptes clients | 3 847 113.00 | 102 996.00 | 215 994.00 | 3 847 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727 062.00 | 104 146.00 | 404 919.00 | 5 727 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 228 338.00 | 470 947.00 | 1 059 488.00 | 9 228 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 285.00 | 1 039 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 039.00 | 20 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 749.00 | 4 547 749.00 | | 4 547 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899 474.00 | 2 899 474.00 | | 2 899 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949 123.00 | 1 949 123.00 | | 1 949 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 842.00 | 1 238 842.00 | | 1 238 842.00 |
UP Prêts | 918 485.00 | 24 343.00 | 894 142.00 | 918 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 082.00 | | 149 082.00 | 149 082.00 |
UX Autres créances clients | 13 703 818.00 | 13 703 818.00 | | 13 703 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 589.00 | 336 589.00 | | 336 589.00 |
VB T. V. A. | 303 001.00 | 303 001.00 | | 303 001.00 |
VC Groupe et associés | 18 475 695.00 | 18 475 695.00 | | 18 475 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 518 930.00 | 10 071 429.00 | 447 501.00 | 10 518 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 518 930.00 | | | 10 518 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 091.00 | | | 157 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 699.00 | 331 699.00 | | 331 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 492.00 | 703 492.00 | | 703 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 318.00 | 491 318.00 | | 491 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 402 843.00 | 34 359 619.00 | 1 043 224.00 | 35 402 843.00 |
VW T.V.A. | 1 065 518.00 | 1 065 518.00 | | 1 065 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 565 570.00 | 22 118 069.00 | 447 501.00 | 22 565 570.00 |