| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 856.00 | 10 074.00 | 1 782.00 | 11 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 398.00 | 206 650.00 | 60 748.00 | 267 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 826.00 | 268 032.00 | 358 794.00 | 626 826.00 |
AX Avances et acomptes | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 962.00 | 484 756.00 | 585 206.00 | 1 069 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BZ Autres créances | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CF Disponibilités | 2 707 341.00 | | 2 707 341.00 | 2 707 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 178.00 | | 2 843 178.00 | 2 843 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 141.00 | 484 756.00 | 3 428 385.00 | 3 913 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 124 266.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
DH Report à nouveau | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 599.00 | 367 502.00 | | 378 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 320.00 | 2 112.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 542.00 | 1 634 503.00 | | 2 125 542.00 |
DP Provisions pour risques | 204 718.00 | 193 218.00 | | 204 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 917.00 | 17 015.00 | | 22 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 636.00 | 210 234.00 | | 227 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 351.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 577.00 | 182 785.00 | | 361 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 511.00 | 269 239.00 | | 250 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 728.00 | 375 202.00 | | 349 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 085.00 | 20 434.00 | | 11 085.00 |
EA Autres dettes | 100 528.00 | 82 199.00 | | 100 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543.00 | 9 240.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 206.00 | 939 453.00 | | 1 075 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 385.00 | 2 784 191.00 | | 3 428 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 206.00 | 939 953.00 | | 1 075 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 673 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 673 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 902.00 | |
GE Autres charges | | | 107 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 161.00 | 38 035.00 | | 38 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 617.00 | 80 491.00 | | 38 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 646.00 | 55 507.00 | | 13 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 646.00 | 55 507.00 | | 13 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 971.00 | 24 983.00 | | 24 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 933.00 | 84 372.00 | | 59 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 039.00 | 152 413.00 | | 143 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 130.00 | 3 652 569.00 | | 3 792 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 531.00 | 3 285 066.00 | | 3 413 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 599.00 | 367 502.00 | | 378 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 745.00 | 157 217.00 | | 912 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 831.00 | | 11 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 777.00 | 156 385.00 | | 741 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 579.00 | 68 176.00 | | 416 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | 892.00 | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 397.00 | 67 284.00 | | 407 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 234.00 | 20 902.00 | 3 500.00 | 210 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 234.00 | 20 902.00 | 3 500.00 | 210 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 902.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 951.00 | 179 951.00 | | 179 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 511.00 | 250 511.00 | | 250 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 045.00 | 183 045.00 | | 183 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
UX Autres créances clients | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 181 625.00 | 181 625.00 | | 181 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 974.00 | 126 032.00 | 159 942.00 | 285 974.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 206.00 | 1 075 206.00 | | 1 075 206.00 |