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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 72 236.00 | 71 888.00 | 348.00 | 72 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 215.00 | 81 149.00 | 207 066.00 | 288 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 409.00 | 324 267.00 | 140 142.00 | 464 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 855.00 | 480 214.00 | 477 642.00 | 957 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 176.00 | | 1 022 176.00 | 1 022 176.00 |
BZ Autres créances | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
CF Disponibilités | 440 982.00 | | 440 982.00 | 440 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 918.00 | | 1 663 918.00 | 1 663 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 773.00 | 480 214.00 | 2 141 559.00 | 2 621 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 698 325.00 | 636 820.00 | | 698 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 883.00 | 121 505.00 | | 140 883.00 |
DL TOTAL (I) | 880 458.00 | 799 575.00 | | 880 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 570.00 | 397 310.00 | | 360 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 7 868.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 817.00 | 648 788.00 | | 831 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 705.00 | 57 486.00 | | 58 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 101.00 | 1 165 453.00 | | 1 261 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 559.00 | 1 965 028.00 | | 2 141 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 314.00 | 863 898.00 | | 1 011 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 117.00 | | 223 459.00 | 796 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 721.00 | 957 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 721.00 | 824 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 122.00 | | 223 459.00 | 663 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 993.00 | 121 823.00 | 21 602.00 | 379 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 083.00 | 121 823.00 | 21 602.00 | 377 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 817.00 | 831 817.00 | | 831 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 176.00 | 1 022 176.00 | | 1 022 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 570.00 | 110 783.00 | 244 048.00 | 360 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 802.00 | 1 117 802.00 | | 1 117 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 101.00 | 1 011 314.00 | 244 048.00 | 1 261 101.00 |