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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 106.00 | | 677 106.00 | 677 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 139.00 | 106 274.00 | 41 864.00 | 148 139.00 |
AP Constructions | 868 673.00 | 733 691.00 | 134 981.00 | 868 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 089.00 | 471 778.00 | 99 311.00 | 571 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 123.00 | 649 010.00 | 144 112.00 | 793 123.00 |
BF Prêts | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 298.00 | 1 960 754.00 | 1 113 543.00 | 3 074 298.00 |
BT Marchandises | 701 951.00 | 64 487.00 | 637 463.00 | 701 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 773.00 | 195 957.00 | 595 816.00 | 791 773.00 |
BZ Autres créances | 555 078.00 | 3 000.00 | 552 078.00 | 555 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 627.00 | 4 670.00 | 157 957.00 | 162 627.00 |
CF Disponibilités | 2 390 719.00 | | 2 390 719.00 | 2 390 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 031.00 | 268 115.00 | 4 351 915.00 | 4 620 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 694 329.00 | 2 228 870.00 | 5 465 459.00 | 7 694 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 856.00 | | | 290 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 451.00 | | | 1 797 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 122.00 | | | 2 226 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 174.00 | | | 1 222 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 245.00 | | | 377 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 758.00 | | | 1 241 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 027.00 | | | 296 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
EA Autres dettes | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 337.00 | | | 3 239 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 459.00 | | | 5 465 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 726 842.00 | | 6 726 842.00 | 6 726 842.00 |
FG Production vendue services | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 148.00 | | 6 809 148.00 | 6 809 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 702 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 901.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 876.00 | | | 220 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 083.00 | | | 7 126 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 354.00 | | | 7 017 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 076.00 | | 961 188.00 | 3 128 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 983.00 | 984.00 | 16 166.00 | 41 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 853 333.00 | 161 632.00 | 3 074 298.00 | 853 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 873.00 | 825 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 350.00 | 100 775.00 | 2 232 886.00 | 811 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 693.00 | | 19 426.00 | 865 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 765.00 | | 934 246.00 | 2 210 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 617.00 | | 7 515.00 | 51 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 563.00 | 177 944.00 | 155 752.00 | 1 938 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 874.00 | 31 373.00 | 56 974.00 | 131 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 688.00 | 146 570.00 | 98 777.00 | 1 806 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 64 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149 330.00 | 91 413.00 | 44 786.00 | 149 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 444.00 | 4 670.00 | 444.00 | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 774.00 | 160 571.00 | 45 231.00 | 152 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 980.00 | 160 571.00 | 62 437.00 | 169 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 901.00 | 44 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 670.00 | 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 758.00 | 1 241 758.00 | | 1 241 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 874.00 | 176 874.00 | | 176 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
UP Prêts | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 559 148.00 | 559 148.00 | | 559 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 624.00 | 232 624.00 | | 232 624.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 118.00 | 280 688.00 | 941 429.00 | 1 222 118.00 |
VI Groupe et associés | 377 245.00 | 377 245.00 | | 377 245.00 |
VP Divers | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 979.00 | 522 979.00 | | 522 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 822.00 | 1 365 246.00 | 8 575.00 | 1 373 822.00 |
VW T.V.A. | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 337.00 | 2 297 907.00 | 941 429.00 | 3 239 337.00 |