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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 090.00 | 223 409.00 | 37 680.00 | 261 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 48 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 136.00 | 241 521.00 | 131 614.00 | 373 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 054.00 | 464 931.00 | 2 067 123.00 | 2 532 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 185 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 451.00 | 23 904.00 | 1 108 546.00 | 1 132 451.00 |
BZ Autres créances | 7 304 194.00 | | 7 304 194.00 | 7 304 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 24 288.00 | |
CF Disponibilités | 5 176 849.00 | | 5 176 849.00 | 5 176 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 691 018.00 | 23 904.00 | 13 667 114.00 | 13 691 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 223 073.00 | 488 835.00 | 15 734 237.00 | 16 223 073.00 |
CU Autres participations | 1 875 304.00 | | 1 875 304.00 | 1 875 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 3 431 721.00 | 3 084 071.00 | | 3 431 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 833.00 | 347 650.00 | | -23 833.00 |
DK Provisions réglementées | 14 856.00 | 12 154.00 | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 244.00 | 3 884 376.00 | | 3 863 244.00 |
DP Provisions pour risques | 704 981.00 | 648 778.00 | | 704 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 981.00 | 648 778.00 | | 704 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 173 649.00 | 318 989.00 | | 10 173 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 7 486.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 204.00 | 272 803.00 | | 401 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 562.00 | 906 898.00 | | 986 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 10 484.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 305 353.00 | 276 303.00 | | 305 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 224.00 | 1 196.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 870 993.00 | 1 792 965.00 | | 11 870 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 734 237.00 | 5 677 341.00 | | 15 734 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 805 124.00 | 1 618 899.00 | | 11 805 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 340.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 554 073.00 | 1 801 626.00 | | 554 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 75 276 901.00 | |
FG Production vendue services | 3 978 171.00 | | 3 978 171.00 | 3 978 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 171.00 | | 3 978 171.00 | 3 978 171.00 |
FM Production stockée | | | 36 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 643.00 | 153 184.00 | | 166 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 703.00 | 7 197.00 | | 11 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703.00 | 7 197.00 | | 11 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 069.00 | 35.00 | | 90 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | 120 000.00 | | 155 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 701.00 | 2 971.00 | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 770.00 | 123 006.00 | | 247 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 067.00 | -115 808.00 | | -236 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 188.00 | 60 651.00 | | 53 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 653.00 | 4 616 686.00 | | 4 200 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 487.00 | 4 269 036.00 | | 4 224 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 833.00 | 347 650.00 | | -23 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 173.00 | 169 506.00 | | 182 173.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 581 837.00 | 1 829 390.00 | | 581 837.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 554 073.00 | 1 801 626.00 | | 554 073.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 554 073.00 | 1 801 626.00 | | 554 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 716.00 | | 117 803.00 | 2 420 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 2 532 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 465.00 | 373 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 740.00 | | 52 350.00 | 208 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 868.00 | | 13 733.00 | 365 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 108.00 | | 51 720.00 | 1 846 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 338.00 | 66 805.00 | 6 212.00 | 404 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 815.00 | 34 595.00 | | 188 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 523.00 | 32 211.00 | 6 212.00 | 215 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 154.00 | 2 702.00 | | 12 154.00 |
6T Sur comptes clients | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 058.00 | 2 702.00 | | 36 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123.00 | 550.00 | 1 573.00 | 2 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 205.00 | 401 205.00 | | 401 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 280.00 | 489 280.00 | | 489 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 717.00 | 205 717.00 | | 205 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 862.00 | 1 103 862.00 | | 1 103 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VB T. V. A. | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VC Groupe et associés | 7 088 884.00 | 7 088 884.00 | | 7 088 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 173 649.00 | 10 109 353.00 | 64 296.00 | 10 173 649.00 |
VI Groupe et associés | 272 884.00 | 272 884.00 | | 272 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 915.00 | | | 140 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 219.00 | 131 219.00 | | 131 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536 693.00 | 8 514 170.00 | 22 524.00 | 8 536 693.00 |
VW T.V.A. | 239 619.00 | 239 619.00 | | 239 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 870 993.00 | 11 805 124.00 | 65 869.00 | 11 870 993.00 |