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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 282 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 341.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 131 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 404 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 994 745.00 | |
BP En cours de production de services | | | 15 161 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 318 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 821 740.00 | |
CF Disponibilités | | | 504 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 819 451.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 816 221.00 | |
CU Autres participations | | | 74 949.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 883 106.00 | 2 059 480.00 | | 2 883 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 193.00 | 3 195 878.00 | | 3 092 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 124.00 | 5 339 183.00 | | 6 059 124.00 |
DP Provisions pour risques | 256 465.00 | 225 858.00 | | 256 465.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 256 465.00 | 241 707.00 | | 256 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 10.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 348.00 | 2 552 808.00 | | 3 926 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 945 711.00 | 26 268 307.00 | | 21 945 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 056.00 | 3 083 213.00 | | 2 098 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245 895.00 | 5 508 373.00 | | 5 245 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 491.00 | 26 922.00 | | 12 491.00 |
EA Autres dettes | 218 569.00 | 134 460.00 | | 218 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 373.00 | 181 056.00 | | 1 053 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 500 632.00 | 37 755 149.00 | | 34 500 632.00 |
ED (V) | | 859.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 816 221.00 | 43 336 897.00 | | 40 816 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 10.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 113 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 113 871.00 | |
FM Production stockée | | | -3 935 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 452 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 407 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 140 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 226 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 187.00 | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | 187.00 | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 7 926.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 7 926.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | -7 740.00 | | 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 059 170.00 | 1 020 012.00 | | 1 059 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 802.00 | 893 660.00 | | 582 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002 239.00 | 24 370 005.00 | | 24 002 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 910 046.00 | 21 174 127.00 | | 20 910 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 193.00 | 3 195 878.00 | | 3 092 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 934.00 | | 140 640.00 | 2 025 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 190.00 | 611 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 520.00 | 1 811 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 547 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 382.00 | | 1 635.00 | 651 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 226.00 | | 46 127.00 | 511 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 325.00 | | 92 878.00 | 863 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 414.00 | 67 225.00 | 10 330.00 | 759 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 580.00 | 12 047.00 | | 357 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 834.00 | 55 178.00 | 10 330.00 | 401 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 707.00 | 166 465.00 | 151 707.00 | 241 707.00 |
6T Sur comptes clients | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 007.00 | | 124 007.00 | 124 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 714.00 | 166 465.00 | 275 714.00 | 365 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 056.00 | 2 098 056.00 | | 2 098 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177 574.00 | 2 177 574.00 | | 2 177 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 211.00 | 1 087 211.00 | | 1 087 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053 373.00 | 1 053 373.00 | | 1 053 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 719.00 | | 131 719.00 | 131 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 345.00 | | 404 345.00 | 404 345.00 |
UX Autres créances clients | 9 193 715.00 | 9 193 715.00 | | 9 193 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
VB T. V. A. | 328 672.00 | 328 672.00 | | 328 672.00 |
VC Groupe et associés | 13 755 123.00 | 13 755 123.00 | | 13 755 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 926 348.00 | 1 339 558.00 | | 3 926 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648 611.00 | 648 611.00 | | 648 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 689 486.00 | 24 028 826.00 | 660 661.00 | 24 689 486.00 |
VW T.V.A. | 1 838 572.00 | 1 838 572.00 | | 1 838 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 554 920.00 | 9 968 130.00 | | 12 554 920.00 |