| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 3 943.00 | 1 034.00 | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 335.00 | 69 069.00 | 14 266.00 | 83 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 674.00 | 1 475 581.00 | 636 093.00 | 2 111 674.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 500.00 | 1 695 908.00 | 842 593.00 | 2 538 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 161.00 | | 251 161.00 | 251 161.00 |
BZ Autres créances | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 1 152 601.00 | | 1 152 601.00 | 1 152 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 723.00 | | 1 515 723.00 | 1 515 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 224.00 | 1 695 908.00 | 2 358 316.00 | 4 054 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 251.00 | 1 275 207.00 | | 1 282 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 090.00 | 457 044.00 | | 325 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 141.00 | 1 741 051.00 | | 1 616 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 953.00 | 711 634.00 | | 576 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 001.00 | 1.00 | | 35 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 36 931.00 | | 69 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 696.00 | 135 373.00 | | 58 696.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 174.00 | 883 939.00 | | 742 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 316.00 | 2 624 990.00 | | 2 358 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 138.00 | 380 604.00 | | 341 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 149.00 | 4 479.00 | 1 673 628.00 | 1 669 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 149.00 | 4 479.00 | 1 673 628.00 | 1 669 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 986.00 | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 817.00 | 78 627.00 | | 72 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 111.00 | 11 358.00 | | 6 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 104 500.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 104 637.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 990.00 | 681.00 | | 20 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 510.00 | 103 956.00 | | 22 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 958.00 | 177 947.00 | | 115 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 345.00 | 2 352 994.00 | | 1 809 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 255.00 | 1 895 950.00 | | 1 484 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 090.00 | 457 044.00 | | 325 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 390.00 | 175 350.00 | | 72 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 374.00 | | 102 356.00 | 2 523 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 229.00 | 2 538 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 229.00 | 2 342 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 197.00 | | 102 356.00 | 2 327 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 151.00 | 255 986.00 | 87 229.00 | 1 527 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 1 224.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 431.00 | 254 762.00 | 87 229.00 | 1 524 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 161.00 | 251 161.00 | | 251 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VB T. V. A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 789.00 | 175 752.00 | 394 881.00 | 576 789.00 |
VI Groupe et associés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VP Divers | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 162.00 | 348 162.00 | | 348 162.00 |
VW T.V.A. | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 174.00 | 341 138.00 | 394 881.00 | 742 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 412.00 | 20 870.00 | | 14 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 018.00 | 9 080.00 | | 13 018.00 |
ST Autres comptes | 458 794.00 | 622 133.00 | | 458 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 296.00 | 28 832.00 | | 29 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 300.00 | 192 181.00 | | 121 300.00 |
YT Sous‐traitance | 42 457.00 | 52 563.00 | | 42 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 791.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 412.00 | 20 870.00 | | 14 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 250.00 | 213 249.00 | | 167 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 648.00 | 107 729.00 | | 80 648.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 564.00 | 713 399.00 | | 543 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |