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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
AP Constructions | 165 174.00 | 139 512.00 | 25 662.00 | 165 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 502.00 | 169 921.00 | 26 580.00 | 196 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 919.00 | 35 174.00 | 28 745.00 | 63 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 565.00 | 344 607.00 | 307 958.00 | 652 565.00 |
BT Marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BZ Autres créances | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 347.00 | 344 607.00 | 393 741.00 | 738 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -213 622.00 | -242 049.00 | | -213 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 125.00 | 28 426.00 | | -24 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | -224 812.00 | -204 822.00 | | -224 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 435.00 | 95 909.00 | | 168 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 971.00 | 342 233.00 | | 258 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 113.00 | 110 607.00 | | 117 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 966.00 | 71 907.00 | | 73 966.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 20 481.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 553.00 | 641 137.00 | | 618 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 741.00 | 436 314.00 | | 393 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 133.00 | 292 766.00 | | 589 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 274.00 | | 626 274.00 | 626 274.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 348.00 | | 626 348.00 | 626 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 008.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 021.00 | 17 134.00 | | 11 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | 1 734.00 | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 768.00 | 1 103 952.00 | | 666 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 893.00 | 1 075 526.00 | | 690 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 125.00 | 28 426.00 | | -24 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 599.00 | 39 008.00 | | 305 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 599.00 | 39 008.00 | | 305 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
UX Autres créances clients | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 189.00 | 138 769.00 | 29 420.00 | 168 189.00 |
VI Groupe et associés | 258 971.00 | 258 971.00 | | 258 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VP Divers | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 553.00 | 589 133.00 | 29 420.00 | 618 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
ST Autres comptes | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
YT Sous‐traitance | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 133.00 | | | 222 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |