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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 304.00 | 198 771.00 | 132 533.00 | 331 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 125.00 | 57 365.00 | 17 760.00 | 75 125.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 444.00 | 256 136.00 | 155 307.00 | 411 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 761.00 | 55 962.00 | 196 799.00 | 252 761.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 576.00 | | 643 576.00 | 643 576.00 |
CF Disponibilités | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 845.00 | 55 962.00 | 1 000 883.00 | 1 056 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 289.00 | 312 098.00 | 1 156 191.00 | 1 468 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688 890.00 | 680 833.00 | | 688 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 532.00 | 8 057.00 | | 131 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 164.00 | 9 022.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 833 386.00 | 706 712.00 | | 833 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 069.00 | 43 684.00 | | 22 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 579.00 | 66 347.00 | | 80 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 215.00 | 102 398.00 | | 95 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 251.00 | 48 470.00 | | 122 251.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 805.00 | 300 899.00 | | 322 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 191.00 | 1 007 611.00 | | 1 156 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 216.00 | 278 830.00 | | 312 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 470.00 | | 141 232.00 | 350 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 258.00 | 411 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 258.00 | 411 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 455.00 | | 141 232.00 | 350 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 254.00 | 41 429.00 | 65 546.00 | 280 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 254.00 | 41 429.00 | 65 546.00 | 280 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 390.00 | 38 662.00 | 18 091.00 | 35 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 390.00 | 38 662.00 | 18 091.00 | 35 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 390.00 | 38 662.00 | 18 091.00 | 35 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 091.00 | 18 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 185 607.00 | 185 607.00 | | 185 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VB T. V. A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 069.00 | 11 480.00 | 10 589.00 | 22 069.00 |
VI Groupe et associés | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 398.00 | 278 398.00 | | 278 398.00 |
VW T.V.A. | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 805.00 | 312 216.00 | 10 589.00 | 322 805.00 |